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Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund E Accumulation Eur (0P0000WEP1)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794788900

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WEP1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco Renminbi Fixed Income Fund (0P0000WEP1). Nossos dados do Invesco Funds Invesco Renminbi Fixed Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,640	8,600	7,960
Título	95,940	95,940	0,000
Outros	3,420	3,420	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,786	69,861
Governo	29,151	17,596
Não alocado	-3,433	11,116
Derivativo	4,078	36,958

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,93	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	3,42	-	-
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 4.4%	-	2,72	-	-
Coastal Emerald Limited 6.5%	XS2824215425	2,34	-	-
National Australia Bank Ltd. 3.933%	-	2,15	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1,94	-	-
Reliance Industries Ltd. 2.875%	-	1,92	-	-
Las Vegas Sands Corp 6%	-	1,90	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 5.731%	-	1,86	-	-
Far East Horizon Ltd. 6.625%	XS2800583606	1,85	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0243957825	3,33B	0,40	1,79	0,73
LU0955863922	3,33B	0,57	2,30	1,24
LU0607521928	3,33B	0,17	1,08	0,03
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	1,57B	2,29	2,08	0,97
InvescoGlblTR EURBdEQuartDist EUR	1,57B	2,29	2,08	0,97

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
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US 30	42.204,0	-101,5	-0,24%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	107.060,0	+1.572,5	+1,49%
Índice Dólar	98,770	+0,135	+0,14%

Petróleo Brent	65,04	+0,41	+0,63%
Petróleo WTI	62,98	+0,46	+0,74%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,38	-0,13	-0,01%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.399,27	+2,07	+0,06%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1428	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	143,16	+0,44	+0,31%
GBP/Dólar	1,3529	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,6766	-0,0047	-0,06%
CAD/BRL	4,1354	-0,0036	-0,09%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
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Popolare RISPOSTA.	13,010	+0,124	+0,96%
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