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Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund E Accumulation Eur (0P0000WEP1)

Luxemburgo

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18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794788900

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WEP1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco Renminbi Fixed Income Fund (0P0000WEP1). Nossos dados do Invesco Funds Invesco Renminbi Fixed Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	93,390	93,390	0,000
Outros	8,870	8,870	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	67,060	69,213
Governo	26,332	15,826
Derivativo	4,530	34,804
Não alocado	-6,793	10,485

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	8,87	-	-
US 10 Year Ultra Future June18	-	4,04	-	-
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 4.4%	-	2,70	-	-
Coastal Emerald Limited 6.5%	XS2824215425	2,34	-	-
National Australia Bank Ltd. 3.933%	-	2,15	-	-
Reliance Industries Ltd. 2.875%	-	1,97	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1,96	-	-
Standard Chartered PLC 6.228%	XS2979655904	1,88	-	-
China Cinda (2020) I Management Ltd. 5.75%	XS2823828061	1,87	-	-
Posco 5.75%	-	1,86	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0955863922	557,29M	1,49	4,23	1,61
LU0607521928	66,92M	0,88	2,99	0,40
LU0243957825	758,33M	1,23	3,71	1,11
Invesco GlblTR EUR Bond C AccEUR	64M	2,86	4,07	1,92
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	9,29M	2,25	2,85	0,59

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	66,05	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
CAD/BRL	4,0653	+0,0334	+0,83%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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