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Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund E Accumulation Eur (0P0000WEP1)

Luxemburgo

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794788900

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WEP1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco Renminbi Fixed Income Fund (0P0000WEP1). Nossos dados do Invesco Funds Invesco Renminbi Fixed Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	99,370	99,370	0,000
Outros	3,780	3,780	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	69,149	66,809
Governo	30,222	16,249
Derivativo	4,727	58,669
Não alocado	-7,876	11,853

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	5,25	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	3,78	-	-
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 4.4%	-	2,89	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2,84	-	-
Coastal Emerald Limited 6.5%	XS2824215425	2,52	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	2,11	-	-
Reliance Industries Ltd. 2.875%	-	2,09	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,05	-	-
Standard Chartered PLC 6.228%	XS2979655904	2,01	-	-
Indonesia (Republic of) 5.6%	-	1,99	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0607521928	3,25B	1,15	2,77	0,42
LU0243957825	3,25B	1,61	3,49	1,12
LU0955863922	3,25B	1,95	4,01	1,63
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,56B	2,24	2,65	0,62
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,56B	2,74	3,40	1,48

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Ibovespa Futuros	146.211	-937	-0,64%
US 500	6.717,1	+5,9	+0,09%
US 30	46.413,2	-27,9	-0,06%
S&P 500 VIX	16,11	-0,18	-1,10%
Bitcoin Futuro	119.557,0	+1.112,0	+0,94%
Índice Dólar	97,247	-0,134	-0,14%

Petróleo Brent	65,07	-0,28	-0,43%
Petróleo WTI	61,51	-0,27	-0,44%
Café Contrato C	380,30	-3,60	-0,94%
Soja Chicago	1.013,13	+0,13	+0,01%
Cacau NY	6.692,00	+17,00	+0,25%
Ouro	3.902,10	+4,60	+0,12%
Açúcar NY nº11	16,27	+0,14	+0,87%

Dólar/BRL	5,3294	+0,0065	+0,12%
EUR/BRL	6,2657	+0,0118	+0,19%
EUR/Dólar	1,1754	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	146,64	-0,43	-0,29%
GBP/Dólar	1,3499	+0,0021	+0,16%
GBP/BRL	7,1951	+0,0137	+0,19%
CAD/BRL	3,8248	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	31,38	-0,08	-0,25%
Vale ON	58,31	+0,73	+1,27%
Casas Bahia ON	3,77	-0,15	-3,83%
Magazine Luiza ON	9,60	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	49,74	+0,74	+1,51%
Oi ON	0,40	-0,13	-24,53%
Weg ON	35,79	-0,80	-2,19%

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AIKb	1,5800	+0,0700	+4,64%
NOK/IDR	1.672,50	-6,33	-0,38%
BancoPosta Univer.	4,889	-0,004	-0,08%
Janus Henderson H.	161,550	+0,040	+0,02%
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