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Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund E Accumulation Eur (0P0000WEP1)

Luxemburgo

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17/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794788900

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WEP1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco Renminbi Fixed Income Fund (0P0000WEP1). Nossos dados do Invesco Funds Invesco Renminbi Fixed Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,710	3,450	0,740
Título	90,580	90,580	0,000
Outros	6,710	6,710	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	61,148	67,259
Governo	29,430	19,384
Não alocado	2,713	11,718

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	6,71	-	-
China Development Bank 4.04%	CND100011220	2,56	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4%	-	2,55	-	-
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd. 2%	XS2289592607	2,41	-	-
China (People's Republic Of) 2.26%	CND10004S9F2	2,41	-	-
PT Pertamina (Persero) 3.1%	-	2,33	-	-
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%	XS2531672892	2,16	-	-
CSSC Capital 2015 Ltd. 2.5%	XS2100650758	2,06	-	-
PT Hutama Karya (Persero) 3.75%	-	2,00	-	-
BOCOM International Blossom Ltd. 1.75%	XS2357034755	1,96	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0243957825	692,64M	-0,46	-2,21	0,89
LU0955863922	771,04M	-0,30	-1,71	1,39
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	10,23M	-2,15	-1,39	-
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	588,78M	-1,91	-0,67	1,21
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	140,33M	-1,99	-0,92	0,96

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Ibovespa Futuros	128.506	-664	-0,51%
US 500	5.312,4	+9,1	+0,17%
US 30	39.849,2	-154,4	-0,39%
S&P 500 VIX	12,19	+0,20	+1,67%
Bitcoin Futuro	69.665,0	+3.240,0	+4,88%
Índice Dólar	104,470	+0,140	+0,13%

Petróleo Brent	83,62	-0,36	-0,43%
Petróleo WTI	79,19	-0,39	-0,49%
Café Contrato C	206,88	+0,28	+0,14%
Soja Chicago	1.246,75	+18,75	+1,53%
Cacau NY	7.223,00	-125,00	-1,70%
Ouro	2.434,05	+16,65	+0,69%
Açúcar NY nº11	18,68	+0,55	+3,03%

Dólar/BRL	5,1080	+0,0049	+0,10%
EUR/BRL	5,5491	-0,0097	-0,17%
EUR/Dólar	1,0863	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	156,26	+0,61	+0,39%
GBP/Dólar	1,2708	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	6,4923	+0,0071	+0,11%
CAD/BRL	3,7501	-0,0068	-0,18%

Petrobras PN	36,83	+0,14	+0,38%
Vale ON	66,05	-0,13	-0,20%
Casas Bahia ON	7,55	-0,23	-2,96%
Magazine Luiza ON	1,58	-0,01	-0,63%
IRB Brasil ON	35,06	-2,36	-6,31%
Oi ON	0,61	-0,02	-3,17%
Weg ON	39,65	+0,01	+0,03%

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