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Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund E Accumulation Eur (0P0000WEP1)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794788900

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WEP1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco Renminbi Fixed Income Fund (0P0000WEP1). Nossos dados do Invesco Funds Invesco Renminbi Fixed Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,900	17,650	16,750
Título	90,950	90,950	0,000
Outros	8,150	8,150	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	63,020	70,340
Governo	27,933	17,269
Não alocado	-3,632	11,169
Derivativo	4,529	38,660

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	8,15	-	-
US 10 Year Ultra Future June18	-	3,99	-	-
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 4.4%	-	2,68	-	-
Coastal Emerald Limited 6.5%	XS2824215425	2,32	-	-
National Australia Bank Ltd. 3.933%	-	2,13	-	-
Reliance Industries Ltd. 2.875%	-	1,96	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1,95	-	-
China Cinda (2020) I Management Ltd. 5.75%	XS2823828061	1,86	-	-
Indonesia (Republic of) 5.6%	-	1,85	-	-
Posco 5.75%	-	1,85	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0243957825	763,76M	0,85	2,15	0,88
LU0955863922	560,27M	1,06	2,66	1,38
LU0607521928	67,24M	0,56	1,43	0,18
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	9,38M	1,45	1,35	0,35
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	450,61M	1,75	2,09	1,22

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.500,0	+715,0	+0,66%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1724	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	144,48	-0,19	-0,13%
GBP/Dólar	1,3714	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,5137	+0,0016	+0,02%
CAD/BRL	4,0063	-0,0030	-0,08%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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