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Invesco V.i. Core Plus Bond Fund Series I (0P00003BZC)

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14/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 97,28M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Invesco

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00003BZC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco V.I. Core Plus Bond Fund Series I (0P00003BZC). Nossos dados do Invesco V.I. Core Plus Bond Fund Series I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	107,900	118,500	10,600
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	2,010	2,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	31,520	22,981
Corporativo	40,932	29,411
Securitizado	37,584	40,322
Não alocado	-10,310	10,986
Municipal	0,263	0,848

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,279

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7,86	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7,44	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4,92	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,59	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,49	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,09	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	3,83	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	3,36	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	2,67	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	2,06	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invesco High Yield Muni A	4,45B	-1,65	2,39	2,88
Invesco Core Plus Bond R6	2,52B	3,61	4,07	2,62
Invesco High Yield Muni Y	1,72B	-1,52	2,65	3,13
Invesco Core Plus Bond Y	1,4B	3,58	4,02	2,57
Invesco Corporate Bond Fund Class 6	1,41B	3,74	4,92	3,56

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Ibovespa Futuros	136.630	-135	-0,10%
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US 30	44.436,0	-23,7	-0,05%
S&P 500 VIX	16,63	-0,57	-3,31%
Bitcoin Futuro	117.440,0	-3.130,0	-2,60%
Índice Dólar	97,785	+0,022	+0,02%

Petróleo Brent	69,26	+0,05	+0,07%
Petróleo WTI	66,94	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	298,40	-3,45	-1,14%
Soja Chicago	999,25	-1,75	-0,17%
Cacau NY	8.100,00	-187,00	-2,26%
Ouro	3.362,10	+3,00	+0,09%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,20	+1,23%

Dólar/BRL	5,5595	-0,0293	-0,52%
EUR/BRL	6,4935	-0,0254	-0,39%
EUR/Dólar	1,1671	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	148,05	+0,33	+0,22%
GBP/Dólar	1,3438	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,4721	-0,0320	-0,43%
CAD/BRL	4,0671	-0,0098	-0,24%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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