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Invesco V.i. Core Plus Bond Fund Series I (0P00003BZC)

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29/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 105,54M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Invesco

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00003BZC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco V.I. Core Plus Bond Fund Series I (0P00003BZC). Nossos dados do Invesco V.I. Core Plus Bond Fund Series I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	107,900	118,500	10,600
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	2,010	2,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	31,520	23,216
Corporativo	40,932	29,694
Securitizado	37,584	40,983
Não alocado	-10,310	10,613
Municipal	0,263	0,856

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,279

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7,86	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7,44	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4,92	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,59	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,49	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,09	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	3,83	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	3,36	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	2,67	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	2,06	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invesco High Yield Muni A	4,56B	-1,34	1,54	2,84
Invesco Core Plus Bond R6	2,49B	2,20	2,48	2,29
Invesco High Yield Muni Y	1,72B	-1,25	1,76	3,08
Invesco Core Plus Bond Y	1,37B	2,18	2,47	2,24
Invesco Core Plus Bond A	1,34B	2,10	2,21	1,97

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Ibovespa Futuros	139.588	-690	-0,49%
US 500	5.906,1	-6,1	-0,10%
US 30	42.184,5	-31,2	-0,07%
S&P 500 VIX	19,18	-0,13	-0,67%
Bitcoin Futuro	106.970,0	+285,0	+0,27%
Índice Dólar	99,390	+0,181	+0,18%

Petróleo Brent	63,19	-0,16	-0,25%
Petróleo WTI	60,79	-0,15	-0,25%
Café Contrato C	348,40	-3,55	-1,01%
Soja Chicago	1.044,00	-6,75	-0,64%
Cacau NY	9.110,00	-524,00	-5,44%
Ouro	3.321,30	-22,60	-0,68%
Açúcar NY nº11	17,00	+0,10	+0,59%

Dólar/BRL	5,6666	-0,0224	-0,39%
EUR/BRL	6,4309	-0,0124	-0,19%
EUR/Dólar	1,1346	-0,0021	-0,18%
Dólar/JPY	143,87	-0,36	-0,25%
GBP/Dólar	1,3474	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	7,6357	-0,0063	-0,08%
CAD/BRL	4,0998	-0,0033	-0,08%

Petrobras PN	31,24	-0,19	-0,60%
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