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Invesco V.i. Core Plus Bond Fund Series I (0P00003BZC)

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02/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 99,86M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Invesco

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00003BZC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco V.I. Core Plus Bond Fund Series I (0P00003BZC). Nossos dados do Invesco V.I. Core Plus Bond Fund Series I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	107,900	118,500	10,600
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	2,010	2,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	31,520	22,739
Corporativo	40,932	29,116
Securitizado	37,584	40,271
Não alocado	-10,310	10,902
Municipal	0,263	0,856

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,279

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7,86	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7,44	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4,92	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,59	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,49	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,09	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	3,83	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	3,36	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	2,67	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	2,06	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invesco High Yield Muni A	4,14B	-3,13	0,59	2,64
Invesco Core Plus Bond R6	2,54B	3,58	3,09	2,56
Invesco High Yield Muni Y	1,65B	-2,98	0,81	2,89
Invesco Corporate Bond Fund Class 6	1,44B	4,04	3,76	3,53
Invesco Core Plus Bond A	1,35B	3,40	2,80	2,26

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Ibovespa Futuros	142.460	-1.170	-0,81%
US 500	6.419,8	+4,3	+0,07%
US 30	45.152,0	-143,7	-0,32%
S&P 500 VIX	17,17	+1,05	+6,51%
Bitcoin Futuro	111.685,0	-435,0	-0,39%
Índice Dólar	98,437	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	68,91	-0,23	-0,33%
Petróleo WTI	65,39	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	373,35	-12,75	-3,30%
Soja Chicago	1.040,63	+0,63	+0,06%
Cacau NY	7.578,00	-132,00	-1,71%
Ouro	3.599,15	+6,95	+0,19%
Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,3573	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1624	-0,0018	-0,15%
Dólar/JPY	148,89	+0,58	+0,39%
GBP/Dólar	1,3363	-0,0026	-0,19%
GBP/BRL	7,3074	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9626	-0,0037	-0,09%

Petrobras PN	31,33	+0,16	+0,51%
Vale ON	55,39	-0,21	-0,38%
Casas Bahia ON	4,84	-0,31	-6,02%
Magazine Luiza ON	8,15	-0,13	-1,57%
IRB Brasil ON	46,90	-0,01	-0,02%
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Amundi Funds II .	70,830	-0,640	-0,90%
Fondo BBVA Bancom.	174,901	-0,177	-0,10%
Bankinter Ibex 20.	107,083	+0,010	+0,01%
HSBC Global Inves.	48,641	+0,384	+0,80%
SKOPOS VIX FUNDO .	1,577	0,000	0,00%