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Invesco V.i. Core Plus Bond Fund Series Ii (0P00003E8V)

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,36M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Invesco

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00003E8V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco V.I. Core Plus Bond Fund Series II (0P00003E8V). Nossos dados do Invesco V.I. Core Plus Bond Fund Series II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	107,900	118,500	10,600
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	2,010	2,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	31,520	22,707
Corporativo	40,932	29,329
Securitizado	37,584	40,190
Não alocado	-10,310	10,940
Municipal	0,263	0,848

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,279

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7,86	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7,44	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4,92	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,59	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,49	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,09	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	3,83	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	3,36	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	2,67	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	2,06	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invesco High Yield Muni A	4,46B	-1,73	0,88	2,80
Invesco Core Plus Bond R6	2,5B	1,84	2,38	2,28
Invesco High Yield Muni Y	1,73B	-1,63	1,14	3,05
Invesco Corporate Bond Fund Class 6	1,39B	1,79	2,87	3,16
Invesco Core Plus Bond Y	1,4B	1,82	2,35	2,23

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US 30	43.519,0	+132,2	+0,30%
S&P 500 VIX	16,23	-0,36	-2,17%
Bitcoin Futuro	107.545,0	-880,0	-0,81%
Índice Dólar	96,800	+0,038	+0,04%

Petróleo Brent	67,11	+0,42	+0,63%
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Açúcar NY nº11	15,98	+0,33	+2,11%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
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EUR/Dólar	1,1717	+0,0019	+0,16%
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