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Invesco Zodiac Funds - Invesco Us Senior Loan Hhx Aud Monthly Distribution (0P0000YZXF)

Luxemburgo

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19/08 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0704905362

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000YZXF - Dados Históricos

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19.08.2025	87,170	87,170	87,170	87,170	0,01%
18.08.2025	87,160	87,160	87,160	87,160	0,01%
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13.08.2025	87,120	87,120	87,140	87,120	-0,02%
12.08.2025	87,140	87,140	87,140	87,140	0,02%
11.08.2025	87,120	87,120	87,130	87,120	-0,01%
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05.08.2025	87,170	87,170	87,170	87,170	0,01%
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31.07.2025	87,780	87,780	87,780	87,390	0,45%
30.07.2025	87,390	87,390	87,420	87,390	-0,03%
29.07.2025	87,420	87,420	87,420	87,420	-0,07%
28.07.2025	87,480	87,480	87,480	87,440	0,05%
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24.07.2025	87,410	87,410	87,410	87,410	0,00%
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22.07.2025	87,400	87,400	87,400	87,400	0,00%
21.07.2025	87,400	87,400	87,400	87,370	0,03%

Alta: 87,780

Baixa: 87,110

Diferença: 0,670

Média: 87,279

Var%: -0,229

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