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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund Jx Acc Usd (0P000135SP)

Luxemburgo

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02/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1064640904

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000135SP - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000135SP. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund Jx Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.10.2025	37,410	37,410	37,410	36,770	1,22%
01.10.2025	36,960	36,960	36,960	36,770	0,52%
30.09.2025	36,770	36,770	36,770	36,640	0,35%
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26.09.2025	36,320	36,320	36,650	36,320	-0,90%
25.09.2025	36,650	36,650	36,810	36,650	-0,43%
24.09.2025	36,810	36,810	36,810	36,590	0,60%
23.09.2025	36,590	36,590	36,590	36,590	0,19%
22.09.2025	36,520	36,520	36,520	36,520	0,03%
19.09.2025	36,510	36,510	36,680	36,510	-0,46%
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16.09.2025	36,510	36,510	36,510	36,070	1,22%
15.09.2025	36,070	36,070	36,070	36,070	0,36%
12.09.2025	35,940	35,940	35,940	35,770	0,48%
11.09.2025	35,770	35,770	35,770	35,360	1,16%
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09.09.2025	34,980	34,980	34,980	34,680	0,87%
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04.09.2025	34,200	34,200	34,280	34,200	-0,23%
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Alta: 37,410

Baixa: 34,200

Diferença: 3,210

Média: 36,041

Var%: 9,163

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