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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund Jx Acc Usd (0P000135SP)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1064640904

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000135SP - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000135SP. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund Jx Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
06.06.2025	31,800	31,800	31,800	31,670	0,41%
05.06.2025	31,670	31,670	31,670	31,670	0,83%
04.06.2025	31,410	31,410	31,410	31,410	0,64%
03.06.2025	31,210	31,210	31,210	30,930	0,91%
02.06.2025	30,930	30,930	30,930	30,930	-0,06%
30.05.2025	30,950	30,950	31,100	30,950	-0,48%
28.05.2025	31,100	31,100	31,280	31,100	-0,58%
27.05.2025	31,280	31,280	31,280	31,280	0,42%
23.05.2025	31,150	31,150	31,150	31,070	0,26%
22.05.2025	31,070	31,070	31,070	31,070	-0,26%
21.05.2025	31,150	31,150	31,150	31,150	0,10%
20.05.2025	31,120	31,120	31,120	31,120	0,19%
19.05.2025	31,060	31,060	31,060	31,060	-0,35%
16.05.2025	31,170	31,170	31,260	31,170	-0,29%
15.05.2025	31,260	31,260	31,260	31,240	0,06%
14.05.2025	31,240	31,240	31,240	30,990	0,71%
13.05.2025	31,020	31,020	31,020	30,990	0,10%
12.05.2025	30,990	30,990	30,990	30,990	2,79%
08.05.2025	30,150	30,150	30,210	30,150	-0,20%

Alta: 31,800

Baixa: 30,150

Diferença: 1,650

Média: 31,144

Var%: 5,263

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