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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund Jx Acc Usd (0P000135SP)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1064640904

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000135SP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E (0P000135SP). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,710	0,870	0,160
Ações	99,280	99,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,886	12,539
Índice Preço/Valor Contábil	1,992	1,874
Índice Preço/Vendas	1,884	1,688
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,818	7,124
Retorno com dividendos	2,789	3,011
Crescimento de lucros em 5 anos	12,580	11,333

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,340	22,342
Serviços Financeiros	23,380	23,928
Consumo Cíclico	10,150	16,434
Serviços de Comunicação	9,510	10,355
Consumo Não-Cíclico	6,410	6,477
Imóveis	4,990	2,589
Industriais	4,660	6,678
Materiais Básicos	4,520	4,558
Saúde	3,680	3,843
Energia	3,030	3,661
Utilidades	2,320	2,301

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,90	990,00	+4,21%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,80	513,00	-0,39%
Xiaomi	KYG9830T1067	3,68	53,60	-1,20%
Meituan	KYG596691041	2,42	141,70	-1,87%
Erste Bank	AT0000652011	1,95	71,95	+1,62%
Reliance Ind	INE002A01018	1,85	1.447,60	+0,36%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,79	7,280	-0,27%
Ping An	CNE1000003X6	1,79	45,65	-0,76%
MediaTek	TW0002454006	1,71	1.275,00	0,00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,68	59.100	+2,25%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	8,96B	7,74	1,53	9,34
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,96B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,96B	7,45	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,96B	9,33	3,81	9,22
IGlobal Franchise Fund J Acc USD	8,96B	9,45	3,92	9,31

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.960,6	+21,3	+0,36%
US 30	42.467,5	+147,8	+0,35%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	103.277,5	+2.397,5	+2,38%
Índice Dólar	98,810	+0,106	+0,11%

Petróleo Brent	65,06	-0,28	-0,43%
Petróleo WTI	63,08	-0,29	-0,46%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,00	+3,50	+0,33%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.386,95	+11,85	+0,35%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1433	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	143,94	+0,49	+0,34%
GBP/Dólar	1,3563	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,5741	-0,0084	-0,11%
CAD/BRL	4,0884	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
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IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Sydinvest Virksom.	101,070	-0,120	-0,12%
Columbia Acorn In.	24,48	-0,03	-0,12%
BRADESCO FUNDO DE.	2,837	+0,003	+0,11%
Templeton Global .	7,06	+0,04	+0,57%
WI Tomorrow’s Sch.	14,460	+0,070	+0,49%