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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund Jx Acc Usd (0P000135SP)

Luxemburgo

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14/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1064640904

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000135SP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E (0P000135SP). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,710	0,870	0,160
Ações	99,280	99,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,886	13,333
Índice Preço/Valor Contábil	1,992	1,974
Índice Preço/Vendas	1,884	1,736
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,818	7,631
Retorno com dividendos	2,789	3,084
Crescimento de lucros em 5 anos	12,580	10,580

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,340	23,483
Serviços Financeiros	23,380	24,000
Consumo Cíclico	10,150	15,742
Serviços de Comunicação	9,510	10,273
Consumo Não-Cíclico	6,410	6,141
Imóveis	4,990	2,520
Industriais	4,660	6,787
Materiais Básicos	4,520	4,606
Saúde	3,680	3,698
Energia	3,030	3,541
Utilidades	2,320	2,189

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,90	1.175,00	-2,08%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,80	592.00	+0.34%
Xiaomi	KYG9830T1067	3,68	52,85	-0,66%
Meituan	KYG596691041	2,42	121.70	-2.17%
Erste Bank	AT0000652011	1,95	88,300	+2,61%
Reliance Ind	INE002A01018	1,85	1,373.80	-0.64%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,79	7.800	-2.26%
Ping An	CNE1000003X6	1,79	57,60	-0,52%
MediaTek	TW0002454006	1,71	1.390,00	+1,46%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,68	71,600	-0.42%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,77B	10,85	9,85	8,75
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,77B	10,86	9,86	8,75
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,77B	11,29	10,89	9,78
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,77B	11,29	10,89	9,77
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,77B	10,40	8,76	7,67

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Ibovespa	136.132	-224	-0,16%
Ibovespa Futuros	139.000	-280	-0,20%
US 500	6.457,0	-11,5	-0,18%
US 30	45.034,9	+123,6	+0,28%
S&P 500 VIX	14,83	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	117.687,5	-707,5	-0,60%
Índice Dólar	97,702	-0,401	-0,41%

Petróleo Brent	66,13	-0,71	-1,06%
Petróleo WTI	63,13	-0,83	-1,30%
Café Contrato C	342,33	+15,83	+4,85%
Soja Chicago	1.041,88	+12,88	+1,25%
Cacau NY	8.233,50	+8,50	+0,10%
Ouro	3.383,30	+0,10	+0,00%
Açúcar NY nº11	16,45	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,4025	-0,0130	-0,24%
EUR/BRL	6,3211	+0,0119	+0,19%
EUR/Dólar	1,1704	+0,0055	+0,47%
Dólar/JPY	147,19	-0,64	-0,43%
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Petrobras PN	30,05	-0,13	-0,43%
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Oi ON	0,56	0,00	0,00%
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OP-Maailma Indeks.	235,660	+1,050	+0,45%
POF	0,2720	0,0000	0,00%
GF Patrimoine Con.	3.618,240	+14,830	+0,41%
Stewart Investors.	2,762	+0,013	+0,48%