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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund Jx Acc Usd (0P000135SP)

Luxemburgo

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02/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1064640904

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000135SP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E (0P000135SP). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,710	0,870	0,160
Ações	99,280	99,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,886	12,832
Índice Preço/Valor Contábil	1,992	1,908
Índice Preço/Vendas	1,884	1,677
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,818	6,913
Retorno com dividendos	2,789	3,139
Crescimento de lucros em 5 anos	12,580	12,456

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,340	24,124
Serviços Financeiros	23,380	22,889
Consumo Cíclico	10,150	15,733
Serviços de Comunicação	9,510	10,390
Consumo Não-Cíclico	6,410	6,435
Imóveis	4,990	2,496
Industriais	4,660	6,823
Materiais Básicos	4,520	4,484
Saúde	3,680	3,881
Energia	3,030	3,750
Utilidades	2,320	2,223

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,90	944,00	+3,74%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,80	495,40	-1,71%
Xiaomi	KYG9830T1067	3,68	45,90	+3,03%
Meituan	KYG596691041	2,42	157,10	-0,44%
Erste Bank	AT0000652011	1,95	62,620	-2,34%
Reliance Ind	INE002A01018	1,85	1.247,70	-0,28%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,79	6.940	+0.14%
Ping An	CNE1000003X6	1,79	46,85	-1,68%
MediaTek	TW0002454006	1,71	1.460,00	+5,04%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,68	57.600	-2,04%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	8,3B	7,74	1,53	9,34
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,3B	9,38	3,85	9,26
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,3B	7,44	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,3B	9,33	3,81	9,22
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,3B	7,46	1,86	7,16

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Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
US 500	5.496,2	-174,7	-3,08%
US 30	41.227,9	-997,4	-2,36%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.517,5	-2.422,5	-2,82%
Índice Dólar	102,170	-1,321	-1,28%

Petróleo Brent	72,64	-2,31	-3,08%
Petróleo WTI	69,35	-2,36	-3,29%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.012,13	-17,13	-1,66%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.145,49	-20,71	-0,65%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,2228	+0,0765	+1,24%
EUR/Dólar	1,0980	+0,0120	+1,10%
Dólar/JPY	147,01	-2,26	-1,51%
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GBP/BRL	7,4332	+0,0766	+1,04%
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Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Caixabank Smart M.	8,178	-0,252	-2,99%
Sparinvest SICAV .	25,590	+0,060	+0,24%
FUNDO DE INVESTIM.	6,651	-0,083	-1,24%
JGP HEDGE MASTER .	5,239	-0,004	-0,08%
ICICI Prudential .	171,263	+0,293	+0,17%
Brasil CDS 3 Anos.	118,37	-5,47	-4,42%