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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund Jx Acc Usd (0P000135SP)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1064640904

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000135SP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E (0P000135SP). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,710	0,870	0,160
Ações	99,280	99,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,886	12,804
Índice Preço/Valor Contábil	1,992	1,877
Índice Preço/Vendas	1,884	1,675
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,818	7,013
Retorno com dividendos	2,789	3,079
Crescimento de lucros em 5 anos	12,580	11,988

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,340	23,230
Serviços Financeiros	23,380	23,341
Consumo Cíclico	10,150	16,033
Serviços de Comunicação	9,510	10,674
Consumo Não-Cíclico	6,410	6,390
Imóveis	4,990	2,555
Industriais	4,660	6,721
Materiais Básicos	4,520	4,516
Saúde	3,680	3,855
Energia	3,030	3,723
Utilidades	2,320	2,196

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,90	864.00	-1.03%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,80	478,20	+1,53%
Xiaomi	KYG9830T1067	3,68	47,70	-1,04%
Meituan	KYG596691041	2,42	127.60	+0.47%
Erste Bank	AT0000652011	1,95	63,400	+2,01%
Reliance Ind	INE002A01018	1,85	1.300,40	-0,09%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,79	6.820	-0.29%
Ping An	CNE1000003X6	1,79	45.95	+0.66%
MediaTek	TW0002454006	1,71	1.330,00	-2,92%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,68	55,700	0.00%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	8,25B	7,74	1,53	9,34
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,25B	9,38	3,85	9,26
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,25B	7,44	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,25B	9,33	3,81	9,22
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,25B	7,46	1,86	7,16

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Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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IRB Brasil ON	48,08	+0,84	+1,78%
Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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CNIC ICE U.S. Car.	21,78	0,00	0,00%
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Templeton Latin A.	64,260	+0,280	+0,44%