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Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund F Acc Eur (0P00015HKE)

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Dados históricos de Investec Global Strategy Fund European Equity Fu, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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02/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0386383359

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015HKE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund European Equity Fu (0P00015HKE). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund European Equity Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,200	22,970	22,770
Ações	99,800	99,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,749	14,951
Índice Preço/Valor Contábil	1,179	2,078
Índice Preço/Vendas	1,019	1,476
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,655	9,337
Retorno com dividendos	4,006	3,337
Crescimento de lucros em 5 anos	8,008	8,981

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,700	20,499
Saúde	13,390	13,360
Industriais	12,810	17,543
Consumo Não-Cíclico	12,300	10,687
Tecnologia	11,810	9,267
Serviços de Comunicação	9,330	5,666
Consumo Cíclico	8,040	9,036
Energia	5,770	4,224
Materiais Básicos	4,030	6,157
Utilidades	3,820	4,715

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sanofi	FR0000120578	4,37	86,28	+0,02%
Nestle SA	CH0038863350	3,51	74,47	-0,55%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,34	258,90	-0,38%
SAP	DE0007164600	3,20	231,850	-0,49%
NN Group NV	NL0010773842	2,81	59,44	-2,46%
Volkswagen VZO	DE0007664039	2,73	101,45	-0,20%
BP	GB0007980591	2,71	424,35	+0,21%
Vivendi	FR0000127771	2,64	3,13	-1,23%
CRH	IE0001827041	2,59	8.430,0	+0,62%
Prosus	NL0013654783	2,41	53,53	-1,07%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8,88B	-0,22	5,67	8,12
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1,74B	8,49	8,13	5,63
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,63B	5,28	10,86	7,74
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,63B	6,37	12,80	9,66
Investec Global Strategy Fund Euroa	702M	12,46	12,97	5,09

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Ibovespa	137.220	-805	-0,58%
Ibovespa Futuros	139.620	-1.240	-0,88%
US 500	6.446,5	+7,2	+0,11%
US 30	45.286,5	+4,0	+0,01%
S&P 500 VIX	14,84	+0,05	+0,34%
Bitcoin Futuro	110.295,0	+540,0	+0,49%
Índice Dólar	98,075	-0,243	-0,25%

Petróleo Brent	66,75	-1,47	-2,15%
Petróleo WTI	63,35	-1,45	-2,24%
Café Contrato C	370,63	-7,12	-1,88%
Soja Chicago	1.048,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	7.604,50	-419,50	-5,23%
Ouro	3.432,37	+14,87	+0,44%
Açúcar NY nº11	16,44	+0,04	+0,24%

Dólar/BRL	5,4410	+0,0294	+0,54%
EUR/BRL	6,3412	+0,0519	+0,82%
EUR/Dólar	1,1649	+0,0029	+0,25%
Dólar/JPY	147,31	-0,48	-0,32%
GBP/Dólar	1,3478	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,3389	+0,0592	+0,81%
CAD/BRL	3,9342	+0,0290	+0,74%

Petrobras PN	30,41	-0,24	-0,78%
Vale ON	55,18	+0,26	+0,47%
Casas Bahia ON	3,05	-0,07	-2,24%
Magazine Luiza ON	7,01	-0,11	-1,54%
IRB Brasil ON	46,65	-0,61	-1,29%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	37,63	-0,10	-0,27%

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Investec Global S.	21,400	+0,350	+1,66%
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National Aluminum.	185,46	-5,51	-2,89%
GCP	233,50	+4,00	+1,74%
ANCM	140,00	-0,27	-0,19%
BLBD	56,13	-0,11	-0,20%
5210	2.960,0	-90,0	-2,95%
4191	8,10	+0,10	+1,25%