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Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund F Acc Eur (0P00015HKE)

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Dados históricos de Investec Global Strategy Fund European Equity Fu, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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02/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0386383359

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015HKE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund European Equity Fu (0P00015HKE). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund European Equity Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,200	22,970	22,770
Ações	99,800	99,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,749	14,543
Índice Preço/Valor Contábil	1,179	2,028
Índice Preço/Vendas	1,019	1,465
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,655	9,117
Retorno com dividendos	4,006	3,397
Crescimento de lucros em 5 anos	8,008	9,271

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,700	20,127
Saúde	13,390	13,977
Industriais	12,810	16,782
Consumo Não-Cíclico	12,300	10,935
Tecnologia	11,810	9,035
Serviços de Comunicação	9,330	5,527
Consumo Cíclico	8,040	9,493
Energia	5,770	4,418
Materiais Básicos	4,030	6,302
Utilidades	3,820	4,640

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sanofi	FR0000120578	4,37	87,49	+0,42%
Nestle SA	CH0038863350	3,51	87,13	0,00%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,34	267.70	+0.19%
SAP	DE0007164600	3,20	270,950	-0,13%
NN Group NV	NL0010773842	2,81	57,06	+0,88%
Volkswagen VZO	DE0007664039	2,73	93.24	-0.17%
BP	GB0007980591	2,71	357.90	-0.18%
Vivendi	FR0000127771	2,64	2,88	-0,35%
CRH	IE0001827041	2,59	6.828,0	+1,31%
Prosus	NL0013654783	2,41	47,40	+0,92%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8,96B	-4,32	5,39	8,14
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1,6B	-3,63	2,55	3,13
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,52B	-5,88	7,30	6,47
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,52B	-5,35	9,18	8,37
Investec Global Strategy Fund Euroa	665,68M	5,64	9,17	4,75

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.946,4	+7,1	+0,12%
US 30	42.416,5	+96,8	+0,23%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.995,0	+1.115,0	+1,11%
Índice Dólar	98,787	+0,083	+0,08%

Petróleo Brent	65,16	-0,18	-0,28%
Petróleo WTI	63,15	-0,22	-0,35%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.055,13	+4,63	+0,44%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.386,87	+11,77	+0,35%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1436	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	143,88	+0,43	+0,30%
GBP/Dólar	1,3566	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,5772	-0,0053	-0,07%
CAD/BRL	4,0875	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Investec Global S.	21,400	+0,350	+1,66%
Eaton Vance Georg.	7,830	+0,020	+0,26%
POLO VALOR SICAV .	14,351	-0,150	-1,04%
BRADESCO FUNDO DE.	0,146	0,000	0,02%
FTSE China 200 Ba.	12.735,22	-10,06	-0,08%
Royal London UK E.	9,23	+0,01	+0,12%
Majan Capital JIA	1,286	+0,050	+4,30%
Bund St20 Eur 2,2.	100,06	0,00	0,00%