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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc-2 Aud Hedged (ird) (0P00012A9L)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1022646571

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012A9L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P00012A9L). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,200	0,200	0,000
Ações	99,800	99,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,563	16,122
Índice Preço/Valor Contábil	5,300	2,669
Índice Preço/Vendas	3,172	2,069
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,238	10,252
Retorno com dividendos	1,369	2,771
Crescimento de lucros em 5 anos	11,800	12,197

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,750	19,881
Serviços Financeiros	21,890	20,226
Consumo Não-Cíclico	14,740	8,207
Saúde	11,550	12,690
Serviços de Comunicação	10,170	9,300
Consumo Cíclico	6,900	12,387

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	10,11	366.77	-0.33%
Microsoft	US5949181045	7,16	467,68	+0,82%
Booking	US09857L1089	6,89	5.570,52	+0,24%
ASML Holding	NL0010273215	6,11	659,00	+1,01%
Philip Morris	US7181721090	5,81	181,96	+0,72%
Autodesk	US0527691069	4,30	298,22	-0,05%
Intuit	US4612021034	4,27	766,64	-0,02%
Alphabet A	US02079K3059	4,19	168,21	+0,10%
Beiersdorf	DE0005200000	3,90	118,6000	-0,29%
VeriSign	US92343E1029	3,64	277,89	+1,24%

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
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US 30	42.425,5	+105,8	+0,25%
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Bitcoin Futuro	101.892,5	+1.012,5	+1,00%
Índice Dólar	98,780	+0,076	+0,08%

Petróleo Brent	65,18	-0,16	-0,24%
Petróleo WTI	63,17	-0,20	-0,32%
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Soja Chicago	1.054,75	+4,25	+0,40%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
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Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
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EUR/Dólar	1,1435	-0,0009	-0,08%
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Transamerica Mid .	10,750	+0,040	+0,37%
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Threadneedle (Lux.	13,055	+0,054	+0,42%
UBS International.	11,410	+0,030	+0,26%