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Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund C Acc Usd (0P00016FJC)

Luxemburgo

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36,930 -0,020 -0,05%

23/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 300,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1228905110

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016FJC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equ (0P00016FJC). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,700	1,700	0,000
Ações	98,300	98,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,362	16,009
Índice Preço/Valor Contábil	5,179	2,676
Índice Preço/Vendas	4,315	1,850
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,724	10,203
Retorno com dividendos	2,537	3,346
Crescimento de lucros em 5 anos	10,498	7,960

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,440	15,570
Consumo Não-Cíclico	19,210	11,525
Serviços Financeiros	18,510	19,172
Saúde	11,140	12,127
Industriais	8,130	12,777
Serviços de Comunicação	4,760	6,478
Consumo Cíclico	2,120	8,765
Imóveis	1,670	3,328

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,14	338,68	-0,01%
Microsoft	US5949181045	8,88	510.15	+0.18%
Philip Morris	US7181721090	5,54	163,00	-0,47%
ADP	US0530151036	5,15	291,50	+0,79%
Accenture	IE00B4BNMY34	5,01	239,08	+1,52%
ASML Holding	NL0010273215	3,88	808,00	-1,44%
Broadridge	US11133T1034	3,44	236,01	-1,18%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3,41	8.256,0	+0,90%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,36	1,340.00	+0.00%
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	3,29	46,43	-1,38%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Inc	9,02B	10,86	9,86	8,75
IGlobal Franchise Fund I Acc	9,02B	11,29	10,89	9,78
IGlobal Franchise Fund I Inc	9,02B	11,29	10,89	9,77
Investec Global Strategy Fund Glofc	9,02B	10,40	8,76	7,67
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	9,02B	11,33	10,88	9,74

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Ibovespa	146.492	+67	+0,05%
Ibovespa Futuros	147.587	-82	-0,06%
US 500	6.648,9	+10,9	+0,16%
US 30	46.219,2	+97,9	+0,21%
S&P 500 VIX	16,18	-0,46	-2,76%
Bitcoin Futuro	112.977,0	-650,0	-0,57%
Índice Dólar	97,410	-0,108	-0,11%

Petróleo Brent	69,11	-0,20	-0,29%
Petróleo WTI	64,76	-0,23	-0,35%
Café Contrato C	368,75	+18,60	+5,31%
Soja Chicago	1.012,25	+3,75	+0,37%
Cacau NY	7.038,00	+46,00	+0,66%
Ouro	3.771,30	+3,20	+0,08%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,06	-0,38%

Dólar/BRL	5,3330	+0,0501	+0,95%
EUR/BRL	6,2657	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1751	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	148,67	-0,21	-0,14%
GBP/Dólar	1,3462	+0,0016	+0,12%
GBP/BRL	7,1763	+0,0074	+0,10%
CAD/BRL	3,8379	+0,0028	+0,07%

Petrobras PN	32,62	+0,72	+2,26%
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Casas Bahia ON	4,52	-0,18	-3,83%
Magazine Luiza ON	10,88	-0,12	-1,09%
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Oi ON	0,54	0,00	0,00%
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VUL	0,17	0,00	0,00%
TR1	3,00	0,00	0,00%
7740	1.054,0	+2,0	+0,19%
Mapfre AM - Capit.	11,069	+0,018	+0,16%