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Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund C Acc Usd (0P00016FJC)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 308,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1228905110

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016FJC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equ (0P00016FJC). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,700	1,700	0,000
Ações	98,300	98,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,362	15,366
Índice Preço/Valor Contábil	5,179	2,598
Índice Preço/Vendas	4,315	1,829
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,724	10,142
Retorno com dividendos	2,537	3,450
Crescimento de lucros em 5 anos	10,498	9,008

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,440	14,469
Consumo Não-Cíclico	19,210	12,016
Serviços Financeiros	18,510	19,460
Saúde	11,140	12,895
Industriais	8,130	12,301
Serviços de Comunicação	4,760	6,441
Consumo Cíclico	2,120	8,877
Imóveis	1,670	3,585

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,14	368,00	+0,58%
Microsoft	US5949181045	8,88	463,87	+0,19%
Philip Morris	US7181721090	5,54	180,66	-0,94%
ADP	US0530151036	5,15	326.23	-0.09%
Accenture	IE00B4BNMY34	5,01	316,40	+1,12%
ASML Holding	NL0010273215	3,88	652,40	-0,11%
Broadridge	US11133T1034	3,44	244,12	+0,05%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3,41	11.310,0	+0,58%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,36	950,00	+0,42%
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	3,29	46,11	-0,17%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	8,96B	7,74	1,53	9,34
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,96B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,96B	7,45	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,96B	9,33	3,81	9,22
IGlobal Franchise Fund J Acc USD	8,96B	9,45	3,92	9,31

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.968,3	-2,5	-0,04%
US 30	42.413,5	-14,2	-0,03%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.317,5	+212,5	+0,20%
Índice Dólar	98,76	-0,40	-0,41%

Petróleo Brent	64,27	-0,67	-1,03%
Petróleo WTI	62,66	-0,08	-0,13%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.045,00	+0,25	+0,02%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.397,17	-0,28	-0,01%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4350	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1420	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	142,78	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3552	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,6332	-0,0044	-0,06%
CAD/BRL	4,1211	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
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Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Investec Global S.	36,310	+0,050	+0,14%
Standard Life Inv.	11,175	0,000	0,00%
Caixabank Valor 9.	6,177	-0,002	-0,03%
Asefarma Conserva.	12,612	+0,005	+0,04%
ARX LONG SHORT 30.	0,000	0,000	0,00%
FREIBURG 2 FUNDO .	2,171	-0,001	-0,03%
KB Retirement Pen.	1.096,710	-1,130	-0,10%
Krungthai Korkarn.	7,380	-0,119	-1,58%