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Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund C Acc Usd (0P00016FJC)

Luxemburgo

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01/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 306,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1228905110

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016FJC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equ (0P00016FJC). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,700	1,700	0,000
Ações	98,300	98,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,362	15,545
Índice Preço/Valor Contábil	5,179	2,610
Índice Preço/Vendas	4,315	1,841
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,724	10,114
Retorno com dividendos	2,537	3,447
Crescimento de lucros em 5 anos	10,498	8,688

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,440	14,882
Consumo Não-Cíclico	19,210	11,962
Serviços Financeiros	18,510	19,282
Saúde	11,140	12,631
Industriais	8,130	12,386
Serviços de Comunicação	4,760	6,419
Consumo Cíclico	2,120	8,907
Imóveis	1,670	3,677

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,14	354,22	-0,35%
Microsoft	US5949181045	8,88	491,09	-0,20%
Philip Morris	US7181721090	5,54	175,91	-0,91%
ADP	US0530151036	5,15	305,05	-1,64%
Accenture	IE00B4BNMY34	5,01	302,29	-0,11%
ASML Holding	NL0010273215	3,88	677,60	+1,41%
Broadridge	US11133T1034	3,44	238,02	-2,74%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3,41	10.805,0	+1,46%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,36	1.085,00	+2,36%
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	3,29	47.42	+1.07%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Glofc	9,02B	10,40	8,76	7,67
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	9,02B	11,33	10,88	9,74
Investec Global Strategy Fund Gloca	9,02B	10,41	8,76	7,67
IGlobal Franchise Fund A Acc	9,02B	10,85	9,85	8,75
IGlobal Franchise Fund A Inc	9,02B	10,86	9,86	8,75

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Ibovespa	139.051	-499	-0,36%
Ibovespa Futuros	141.122	-133	-0,09%
US 500	6.231,6	+4,2	+0,07%
US 30	44.503,0	+18,6	+0,04%
S&P 500 VIX	16,64	-0,19	-1,13%
Bitcoin Futuro	109.937,5	+117,5	+0,11%
Índice Dólar	96,452	+0,023	+0,02%

Petróleo Brent	68,59	-0,52	-0,75%
Petróleo WTI	66,95	-0,50	-0,74%
Café Contrato C	289,25	-2,70	-0,92%
Soja Chicago	1.053,00	+0,25	+0,02%
Cacau NY	8.301,00	-16,00	-0,19%
Ouro	3.370,20	+10,50	+0,31%
Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1798	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	143,85	+0,17	+0,12%
GBP/Dólar	1,3644	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,4019	+0,0061	+0,08%
CAD/BRL	3,9888	-0,0020	-0,05%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
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Oi ON	0,59	-0,06	-9,23%
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