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Investec Multi-asset Credit Fund Class S Acc (0P0000N9OM)

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27/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 258,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Asset Management Guernsey Ltd

ISIN: GG00B3B9FT03

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000N9OM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Multi-Asset Credit Fund Class S Acc (0P0000N9OM). Nossos dados do Investec Multi-Asset Credit Fund Class S Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,070	148,540	144,470
Título	89,550	89,650	0,100
Conversíveis	3,920	3,920	0,000
Outros	2,460	2,460	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	54,071	63,443
Corporativo	77,096	48,570
Derivativo	-49,997	99,448
Securitizado	15,667	20,606
Governo	0,706	69,705

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GoldenTree Loan Management US CLO 2, Ltd. 148.81%	-	2,23	-	-
Dryden 29 Euro Clo 2013 Bv Dryd 2013 29x B1rr Regs	XS1735591510	1,76	-	-
GoldenTree Loan Management US CLO 2, Ltd. 118.51%	-	1,76	-	-
GoldenTree Loan Management US CLO 1, LTD/LLC 125.58%	-	1,74	-	-
Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corporation 5.25%	XS1713463633	1,60	-	-
Cidron Atrium Se 2018 Eur Term Loan B	-	1,57	-	-
Bjs Wholesale Club Inc Second Lien	-	1,56	-	-
Peer Holding B.V. 2018 Eur Term Loan B	-	1,56	-	-
Aqueduct European Clo 1-2017 D Aque 2017 1x B Regs	XS1609730137	1,54	-	-
Dorna Sports S.L. 2017 Eur Term Loan B	-	1,34	-	-

Principais fundos de títulos por Investec Asset Management Guernsey Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Investec Global Diversified Debt J		215,09M	2,21	4,85	2,72

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US 30	40.092,1	-1,3	0,00%
S&P 500 VIX	25,23	-1,24	-4,68%
Bitcoin Futuro	95.105,0	+1.655,0	+1,77%
Índice Dólar	99,265	+0,097	+0,10%

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Petróleo WTI	63,27	+0,48	+0,76%
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Açúcar NY nº11	18,16	+0,24	+1,34%

Dólar/BRL	5,6850	+0,0025	+0,04%
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EUR/Dólar	1,1378	-0,0011	-0,10%
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Petrobras PN	30,47	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,04	-0,69%
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UBS Irl Factor MS.	29,47	-0,08	-0,25%
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