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Investec Multi-asset Credit Fund Class S Acc (0P0000N9OM)

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27/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 258,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Asset Management Guernsey Ltd

ISIN: GG00B3B9FT03

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000N9OM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Multi-Asset Credit Fund Class S Acc (0P0000N9OM). Nossos dados do Investec Multi-Asset Credit Fund Class S Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,070	148,540	144,470
Título	89,550	89,650	0,100
Conversíveis	3,920	3,920	0,000
Outros	2,460	2,460	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	54,071	63,108
Corporativo	77,096	48,781
Derivativo	-49,997	95,803
Securitizado	15,667	20,012
Governo	0,706	73,571

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GoldenTree Loan Management US CLO 2, Ltd. 148.81%	-	2,23	-	-
Dryden 29 Euro Clo 2013 Bv Dryd 2013 29x B1rr Regs	XS1735591510	1,76	-	-
GoldenTree Loan Management US CLO 2, Ltd. 118.51%	-	1,76	-	-
GoldenTree Loan Management US CLO 1, LTD/LLC 125.58%	-	1,74	-	-
Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corporation 5.25%	XS1713463633	1,60	-	-
Cidron Atrium Se 2018 Eur Term Loan B	-	1,57	-	-
Bjs Wholesale Club Inc Second Lien	-	1,56	-	-
Peer Holding B.V. 2018 Eur Term Loan B	-	1,56	-	-
Aqueduct European Clo 1-2017 D Aque 2017 1x B Regs	XS1609730137	1,54	-	-
Dorna Sports S.L. 2017 Eur Term Loan B	-	1,34	-	-

Principais fundos de títulos por Investec Asset Management Guernsey Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Investec Global Diversified Debt J		218,33M	3,11	5,51	2,82

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US 30	43.259,0	+276,6	+0,64%
S&P 500 VIX	16,36	-0,40	-2,39%
Bitcoin Futuro	108.385,0	-195,0	-0,18%
Índice Dólar	96,755	-0,518	-0,53%

Petróleo Brent	67,36	+0,93	+1,40%
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Cacau NY	8.857,00	+161,00	+1,85%
Ouro	3.332,02	-11,08	-0,33%
Açúcar NY nº11	15,66	-0,32	-2,00%

Dólar/BRL	5,5090	-0,0539	-0,97%
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EUR/Dólar	1,1719	+0,0061	+0,52%
Dólar/JPY	144,17	-1,02	-0,70%
GBP/Dólar	1,3752	+0,0089	+0,65%
GBP/BRL	7,5714	-0,0292	-0,38%
CAD/BRL	4,0418	-0,0120	-0,30%

Petrobras PN	31,53	+0,32	+1,03%
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Casas Bahia ON	3,10	+0,01	+0,32%
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