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Ninety One Uk Special Situations Fund J Acc (0P0000ZQKT)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 444,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00BD5J0X50

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZQKT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec UK Special Situations Fund J Acc (0P0000ZQKT). Nossos dados do Investec UK Special Situations Fund J Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,91	4,92	0,01
Ações	95,07	95,07	0,00
Título	0,02	0,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,29	13,78
Índice Preço/Valor Contábil	1,44	2,07
Índice Preço/Vendas	0,79	1,30
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,32	9,51
Retorno com dividendos	3,71	3,11
Crescimento de lucros em 5 anos	10,84	9,88

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	27,31	14,40
Serviços Financeiros	26,06	16,99
Consumo Não-Cíclico	16,77	11,84
Industriais	14,44	20,34
Tecnologia	6,31	7,10
Energia	4,52	6,80
Serviços de Comunicação	3,09	6,88
Imóveis	1,39	3,19
Utilidades	0,10	3,77

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	8,78	578,00	+0,24%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	5,83	392.60	-0.66%
British American Tobacco	GB0002875804	4,97	2.969,0	+0,24%
Cairn Homes	IE00BWY4ZF18	4,73	190,000	+0,53%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	4,73	4,909.0	+1.32%
Direct Line Insurance	GB00BY9D0Y18	4,03	256,40	-0,85%
Jet2	GB00B1722W11	3,85	1.484,00	-2,88%
Beazley	GB00BYQ0JC66	3,70	814,50	-0,49%
Dowlais Plc	GB00BMWRZ071	3,66	65,65	-2,09%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	3,48	420,00	-0,47%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec American B Acc Net GBP	679,16M	9,86	6,69	14,89
Investec American Fund Net R GBP Ac	679,16M	10,11	6,95	15,18
Investec American I Acc Net GBP	679,16M	10,36	7,22	15,47
Investec American S Acc Net GBP	679,16M	11,13	8,03	16,36
Investec UK Alpha Fund I Acc Net	279,64M	7,74	5,43	5,14

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US 30	42.573,4	-49,9	-0,12%
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