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Investec Bci Balanced High Equity Fund A (0P000174PT)

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21/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,7B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000209292

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000174PT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Wealth & Investment BCI Balanced High Equ (0P000174PT). Nossos dados do Investec Wealth & Investment BCI Balanced High Equ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,750	8,310	0,560
Ações	51,970	51,970	0,000
Título	17,250	17,250	0,000
Preferenciais	3,400	3,400	0,000
Outros	19,640	19,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,986	11,540
Índice Preço/Valor Contábil	1,140	1,701
Índice Preço/Vendas	1,028	1,209
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,003	7,255
Retorno com dividendos	4,834	4,301
Crescimento de lucros em 5 anos	12,184	11,203

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,580	20,832
Materiais Básicos	15,220	15,185
Serviços de Comunicação	14,680	12,809
Consumo Cíclico	13,650	11,025
Consumo Não-Cíclico	11,180	10,254
Industriais	8,530	6,067
Imóveis	7,490	7,976
Tecnologia	1,730	8,145
Saúde	1,150	7,132
Energia	0,680	2,817
Utilidades	0,110	0,911

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec World Axi	-	8,52	-	-
Investec Global Leaders C	GG00BKTX8503	8,25	-	-
Investec BCI Dynamic Equity D	ZAE000272977	6,52	-	-
Investec World Axis Global Equity C	GG00BZC0L432	5,28	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	4,92	-	-
Naspers Ltd	ZAE000015889	4,27	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	4,10	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4,00	92,80	+0,29%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2,99	42,780	+0,07%
Ishares Usd Tres Bond 710y	-	2,77	-	-

Principais fundos de ações por Investec Investment Management (Pty) Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8,58B	25,26	11,52	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8,58B	24,80	11,07	-
36ONE BCI Equity A	7,88B	7,78	11,54	10,95
36ONE BCI Equity C	7,88B	7,91	11,87	11,37
36ONE BCI Equity D	7,88B	7,95	11,98	11,44

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Ibovespa Futuros	123.135	+1.065	+0,87%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
Magazine Luiza ON	10,82	+0,15	+1,41%
IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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