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Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund Institutional Chf (hedged) Accumulation (0P0000N3PQ)

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23/09 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B4YLF345

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000N3PQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In (0P0000N3PQ). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	211,940	232,900	20,960
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Preferenciais	0,230	0,230	0,000
Outros	0,130	0,490	0,360

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,572	17,759
Índice Preço/Valor Contábil	1,936	1,927
Índice Preço/Vendas	0,906	1,195
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,835	8,724
Retorno com dividendos	4,834	4,301
Crescimento de lucros em 5 anos	-	5,285

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	85,262	14,778
Derivativo	39,159	70,557
Corporativo	64,311	74,497
Não alocado	-111,560	25,564
Securitizado	20,190	4,578
Municipal	0,114	0,149

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,633

Nº de participações vendidas: 182

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	17,57	-	-
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	6,14	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	5,27	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,73	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25	-	3,65	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25	-	3,49	-	-
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	3,44	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,15	100,15	+0,04%
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,56	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,21	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund E Acc CHF Hedged	84,34B	3,46	1,76	0,81
Income Fund E Inc CHF Hedged	84,34B	3,40	1,76	0,81
Global Bond Fund Institutional AccC	13,68B	1,55	0,42	0,15
Global Bond Fund Institutional IncC	13,68B	1,57	0,42	0,15
Global Bond Fund Investor Acc CHF H	13,68B	1,27	0,06	-0,20

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US 30	46.200,3	+79,0	+0,17%
S&P 500 VIX	16,18	-0,46	-2,76%
Bitcoin Futuro	113.185,0	-442,0	-0,39%
Índice Dólar	97,450	-0,057	-0,06%

Petróleo Brent	69,27	+0,13	+0,19%
Petróleo WTI	64,88	-0,11	-0,17%
Café Contrato C	368,75	+18,60	+5,31%
Soja Chicago	1.010,63	+2,13	+0,21%
Cacau NY	7.038,00	+46,00	+0,66%
Ouro	3.778,00	+9,90	+0,26%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,06	-0,38%

Dólar/BRL	5,3330	+0,0501	+0,95%
EUR/BRL	6,2618	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1745	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	148,63	-0,25	-0,17%
GBP/Dólar	1,3453	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,1715	+0,0026	+0,04%
CAD/BRL	3,8357	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	32,62	+0,72	+2,26%
Vale ON	57,89	+0,22	+0,38%
Casas Bahia ON	4,52	-0,18	-3,83%
Magazine Luiza ON	10,88	-0,12	-1,09%
IRB Brasil ON	46,75	-0,62	-1,31%
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Weg ON	36,89	+0,19	+0,52%

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BlackRock Fixed I.	21,815	-0,011	-0,05%
Mercer Diversifie.	152,030	-0,090	-0,06%
PHG	27,40	-0,40	-1,44%
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