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Inversiones Montllor, Sicav, S.a. (S1192)

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07/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 173,76K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Solventis SGIIC

ISIN: ES0142984030

Classe de Ativo: Ações

Holdings S1192

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investment Montllor SICAV (S1192). Nossos dados do Investment Montllor SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,00	21,06	3,06
Ações	56,45	62,84	6,39
Título	23,65	24,13	0,48
Conversíveis	0,06	0,06	0,00
Outros	1,85	1,85	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,16	16,52
Índice Preço/Valor Contábil	2,22	2,45
Índice Preço/Vendas	1,44	1,84
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,34	9,89
Retorno com dividendos	1,23	2,48
Crescimento de lucros em 5 anos	13,97	10,82

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	37,80	12,58
Tecnologia	16,17	19,26
Consumo Cíclico	12,30	11,82
Saúde	9,40	11,62
Materiais Básicos	6,50	7,05
Consumo Não-Cíclico	5,62	7,27
Serviços Financeiros	4,23	16,33
Serviços de Comunicação	3,25	7,57
Utilidades	2,50	3,29
Energia	1,34	4,84
Imóveis	0,89	2,75

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu	LU0776931064	5,56	176,840	+0,21%
BGF Sustainable Energy I2	LU0368234703	4,29	-	-
Man GLG Innovation Eq Alt IN H EUR Acc	IE00BDRKT177	4,03	-	-
Greenalia SA	ES0105293007	3,75	-	-
Grifols S.A. 3.2%	XS1598757760	3,64	-	-
JPM Global Macro C (acc) USD	LU0235842985	3,61	-	-
Fidelity Asia Pacific Opps Y-Acc-USD	LU1116431138	3,39	-	-
Greenalia SA 4.95%	ES0305293005	2,84	-	-
Pictet-Security I USD	LU0256845834	2,71	480,640	-0,34%
Global Payments	US37940X1028	2,30	79,95	-1,83%

Principais fundos de ações por Solventis SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Solventis SICAV	20,09M	-3,73	12,05	3,36
Bilox Finances SICAV	19,11M	2,59	8,39	4,40
Patkanga SICAV	16,99M	-6,09	17,17	8,00
ES0161842002	4,87M	-4,49	-	-
ES0156136030	2,62M	1,00	4,25	-

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Ibovespa Futuros	133.487	-1.057	-0,79%
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US 30	43.904,5	-226,5	-0,51%
S&P 500 VIX	16,72	+1,24	+8,01%
Bitcoin Futuro	115.337,5	-1.797,5	-1,53%
Índice Dólar	99,787	+0,044	+0,04%

Petróleo Brent	71,63	-0,07	-0,10%
Petróleo WTI	69,16	-0,10	-0,14%
Café Contrato C	294,80	+1,40	+0,48%
Soja Chicago	971,50	+1,25	+0,13%
Cacau NY	8.459,00	+267,00	+3,26%
Ouro	3.343,40	-5,20	-0,16%
Açúcar NY nº11	16,35	-0,10	-0,61%

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EUR/Dólar	1,1427	+0,0008	+0,07%
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