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Alexander Forbes Investments Income Fund B (0P0000JZ95)

Joanesburgo

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16/11 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 822,84M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

ISIN: ZAE000175774

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JZ95

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investment Solutions Income Unit Trust Fund B (0P0000JZ95). Nossos dados do Investment Solutions Income Unit Trust Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,570	28,720	2,150
Título	73,430	73,430	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	40,530	49,283
Governo	30,109	14,349
Não alocado	26,570	18,267
Securitizado	2,792	2,132

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 187

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	7,45	88,64	+0,60%
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C	ZAE000167912	6,67	1,000	0,00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	6,18	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3,95	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 28/02/23 7.75%	ZAG000104969	2,49	-	-
MERCEDES-BENZ SOUTH AFRICA LTD 12/03/23 4.763%	ZAG000166836	2,21	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 25/01/23 9%	ZAG000164112	2,17	-	-
THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS AGENCY SOC LTD 07/12/23 5.5%	ZAG000075862	2,14	-	-
DEVELOPMENT BANK OF SOUTHERN AFRICA 27/02/23 10%	ZAG000019779	1,54	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 07/12/23 5.5%	ZAG000076498	1,45	-	-

Principais fundos de títulos por Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Alexander Forbes Inv Superior Yie A	2,89B	2,16	6,86	7,24
Alexander Forbes Inv Pure Fixed A	2,05B	-2,14	7,08	7,21
Investment Solutions Pure Fixed Int	2,04B	0,74	8,23	9,09
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc A	1,41B	1,46	7,06	7,27
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc B	1,42B	0,92	7,91	8,42

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Bitcoin Futuro	64.530,0	-740,0	-1,13%
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