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Alexander Forbes Investments Pure Fixed Interest Fund B (0P0000JZAE)

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1,051 -0,001 -0,06%

09/02 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,35B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

ISIN: ZAE000139218

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JZAE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investment Solutions Pure Fixed Interest Unit Trus (0P0000JZAE). Nossos dados do Investment Solutions Pure Fixed Interest Unit Trus incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	13,690	13,770	0,080
Título	95,210	98,250	3,040
Outros	1,500	1,500	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	74,139	52,839
Corporativo	17,630	32,370
Derivativo	2,239	8,026
Não alocado	-10,767	16,077
Securitizado	0,309	0,489

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 125

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	18,37	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	12,80	-	-
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	9,04	1,044	-0,05%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	7,10	76,77	+0,27%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	5,29	-	-
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	5,06	-	-
R2030 Bond Fut Nov14	-	4,04	-	-
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	4,00	1,174	+0,04%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	3,90	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	3,28	82,020	-1,37%

Principais fundos de títulos por Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Alexander Forbes Inv Superior Yie A	2,88B	4,87	8,69	7,57
Alexander Forbes Inv Pure Fixed A	2,69B	9,59	13,02	9,06
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc A	1,82B	5,65	9,66	7,86
Alexander Forbes Inv Infl Bond A	1B	1,86	6,29	4,56

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US 30	45.578,0	+33,1	+0,07%
S&P 500 VIX	16,12	+0,76	+4,95%
Bitcoin Futuro	109.325,0	+550,0	+0,51%
Índice Dólar	97,660	-0,030	-0,03%

Petróleo Brent	68,16	+0,68	+1,01%
Petróleo WTI	64,69	+0,68	+1,06%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.052,75	+4,75	+0,45%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.547,55	+31,45	+0,89%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4457	+0,0158	+0,29%
EUR/BRL	6,3735	+0,0276	+0,43%
EUR/Dólar	1,1704	+0,0018	+0,15%
Dólar/JPY	147,24	+0,19	+0,13%
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Petrobras PN	31,12	+0,02	+0,06%
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