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Alexander Forbes Investments Pure Fixed Interest Fund B (0P0000JZAE)

Joanesburgo

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09/02 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,08B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

ISIN: ZAE000139218

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JZAE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investment Solutions Pure Fixed Interest Unit Trus (0P0000JZAE). Nossos dados do Investment Solutions Pure Fixed Interest Unit Trus incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	14,490	14,780	0,290
Título	91,010	94,500	3,490
Outros	3,500	4,660	1,160

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	68,004	59,243
Corporativo	17,379	26,796
Não alocado	-9,833	10,730
Derivativo	2,705	5,879
Securitizado	0,275	0,527

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 136

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Republic Of South Africa - V 8.5 2037.01.31	-	12,83	-	-
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	9,18	0,916	+0,68%
Republic Of South Africa - V 9 2040.01.31	-	7,37	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	7,34	81,610	+0,68%
Republic Of South Africa - V 8.25 2032.03.31	-	6,82	-	-
Republic Of South Africa - V 8.75 2045.01.31	-	6,78	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	5,82	63,65	+0,62%
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	5,17	-	-
R2030k4 Bond Fut May14	-	4,68	-	-
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	4,32	1,167	0,03%

Principais fundos de títulos por Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Alexander Forbes Inv Superior Yie A	2,9B	2,98	7,08	7,27
Alexander Forbes Inv Pure Fixed A	2,09B	-0,63	6,94	7,34
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc A	1,42B	2,28	7,05	7,27
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc B	1,42B	0,92	7,91	8,42
Alexander Forbes Inv Infl Bond A	869,15M	-0,47	6,49	4,49

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Ibovespa Futuros	129.205	-520	-0,40%
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US 30	39.966,3	+58,3	+0,15%
S&P 500 VIX	12,45	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	66.130,0	-250,0	-0,38%
Índice Dólar	104,130	-0,082	-0,08%

Petróleo Brent	83,19	+0,44	+0,53%
Petróleo WTI	79,08	+0,45	+0,57%
Café Contrato C	198,83	-2,02	-1,01%
Soja Chicago	1.215,25	+1,00	+0,08%
Cacau NY	7.795,00	+473,00	+6,46%
Ouro	2.396,40	+1,50	+0,06%
Açúcar NY nº11	18,63	-0,24	-1,27%

Dólar/BRL	5,1366	-0,0007	-0,01%
EUR/BRL	5,5529	-0,0360	-0,64%
EUR/Dólar	1,0882	-0,0001	-0,00%
Dólar/JPY	154,11	-0,76	-0,49%
GBP/Dólar	1,2685	-0,0001	-0,00%
GBP/BRL	6,5147	0,0000	0,00%
CAD/BRL	3,7507	-0,0243	-0,64%

Petrobras PN	38,40	-2,47	-6,04%
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