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Epsilon Difesa 100 Azioni Giugno 2027 (0P0001JYF7)

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 144,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0005406910

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001JYF7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Difesa 100 Azioni Giugno 2027 (0P0001JYF7). Nossos dados do Epsilon Difesa 100 Azioni Giugno 2027 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	34,720	34,720
Título	81,820	81,820
Outros	9,510	9,510

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,592	15,503
Índice Preço/Valor Contábil	1,447	2,125
Índice Preço/Vendas	0,988	1,577
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,656	9,200
Retorno com dividendos	5,401	2,790
Crescimento de lucros em 5 anos	13,962	10,769

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	81,046	27,051
Não alocado	-26,047	18,964
Corporativo	0,773	14,682

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	27,96	99,99	+0,01%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	27,53	100,35	+0,05%
Mx Eqd Opt 622676897	-	19,04	-	-
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	16,48	97,660	+0,07%
Jun27 Sx5e C @ 3966.000000000	-	15,67	-	-
Epsilon Obbligazioni 2028	IT0005545543	9,51	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	IT0005408098	8,91	-	-
AMCO Asset Management Company S.p.A	XS2206379567	0,77	-	-
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	0,07	107,31	0,00%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	0,06	99,66	-0,09%

Principais fundos de ações por Eurizon Capital SGR SpA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	223,24M	1,76	2,37	0,28
Epsilon QReturn	77,76M	3,91	7,39	2,84
Epsilon QValue	5,99M	8,50	12,17	4,83
Epsilon DLongRun	3,35M	4,99	5,11	1,39
Epsilon QEquity	2,44M	14,40	16,57	6,76

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.288,3	+19,7	+0,31%
US 30	44.495,0	+35,3	+0,08%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	117.420,0	-3.150,0	-2,61%
Índice Dólar	97,647	-0,116	-0,12%

Petróleo Brent	69,00	-0,21	-0,30%
Petróleo WTI	66,72	-0,26	-0,39%
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Soja Chicago	998,25	-2,50	-0,25%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.372,02	+12,92	+0,38%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5317	+0,0128	+0,20%
EUR/Dólar	1,1687	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	147,62	-0,10	-0,07%
GBP/Dólar	1,3441	+0,0015	+0,11%
GBP/BRL	7,5103	+0,0062	+0,08%
CAD/BRL	4,0808	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
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IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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Union Indiciel Ja.	326,240	-0,690	-0,21%