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Epsilon Difesa 100 Azioni Giugno 2027 (0P0001JYF7)

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 169,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0005406910

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001JYF7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Difesa 100 Azioni Giugno 2027 (0P0001JYF7). Nossos dados do Epsilon Difesa 100 Azioni Giugno 2027 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	26,070	26,070
Título	81,160	81,160
Outros	9,650	9,650

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,592	15,054
Índice Preço/Valor Contábil	1,447	2,055
Índice Preço/Vendas	0,988	1,560
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,656	9,016
Retorno com dividendos	5,401	2,928
Crescimento de lucros em 5 anos	13,962	11,025

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	80,457	26,339
Corporativo	0,700	14,634
Não alocado	-16,883	18,229

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	27,64	100,28	0,00%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	27,26	100,59	+0,02%
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	17,34	97,830	-0,08%
Jun27 Sx5e C @ 3966.000000000	-	13,07	-	-
Mx Eqd Opt 622676897	-	13,01	-	-
Epsilon Obbligazioni 2028	IT0005545543	9,65	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	IT0005408098	8,07	-	-
AMCO Asset Management Company S.p.A	XS2206379567	0,70	-	-
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	0,06	108,07	+0,04%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	0,06	100,01	+0,03%

Principais fundos de ações por Eurizon Capital SGR SpA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	215,71M	0,57	1,34	0,04
Epsilon QReturn	74,79M	-0,96	3,98	2,11
Epsilon QValue	5,88M	4,92	7,59	4,17
Epsilon DLongRun	3,25M	1,46	2,22	0,69
Epsilon QEquity	2,35M	8,92	10,98	5,88

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Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
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US 30	42.508,0	-11,6	-0,03%
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Índice Dólar	99,237	+0,078	+0,08%

Petróleo Brent	65,42	-0,21	-0,32%
Petróleo WTI	63,19	-0,22	-0,35%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4103	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1367	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	144,06	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,3516	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,6221	+0,0011	+0,01%
CAD/BRL	4,1084	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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Evli Equity Facto.	214,320	-1,889	-0,87%
Bilbao 2000	2.159,13	-10,27	-0,47%
ODIN Global B SEK	286,012	-2,074	-0,72%
Tata Indian Infra.	1,413	-0,032	-2,19%
Edelweiss Liquid .	1.230,765	+0,257	+0,02%
HSBC-DE SA de CV .	29,709	+0,021	+0,07%