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Alisei Special Fund B (0P0001P1U7)

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11,980 -0,057 -0,47%

30/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Alisei SGR Spa

ISIN: IT0005484669

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001P1U7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Alisei Special Fund B (0P0001P1U7). Nossos dados do Alisei Special Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,670	4,670
Ações	94,530	94,530
Título	0,660	0,660
Outros	0,140	0,140

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,637	16,523
Índice Preço/Valor Contábil	1,464	2,450
Índice Preço/Vendas	0,531	1,844
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,003	9,888
Retorno com dividendos	2,931	2,484
Crescimento de lucros em 5 anos	9,922	10,822

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	27,100	11,621
Industriais	18,520	12,579
Consumo Cíclico	10,380	11,822
Serviços Financeiros	9,640	16,335
Materiais Básicos	8,950	7,048
Tecnologia	7,470	19,260
Consumo Não-Cíclico	6,450	7,267
Utilidades	4,470	3,294
Serviços de Comunicação	4,260	7,572
Energia	2,770	4,841

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 163

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Telecom Italia	IT0003497168	2,34	0,4037	-0,15%
Enel	IT0003128367	2,25	7.733	-0.39%
Santander	ES0113900J37	2,11	7,5360	-2,05%
Smith & Nephew	GB0009223206	1,85	1.162,50	-0,64%
Novozymes AS	DK0060336014	1,83	425,8	-1,28%
Assicurazioni Generali	IT0000062072	1,69	32,7200	-0,12%
Banca Popolare di Sondrio	IT0000784196	1,65	12,020	-3,45%
L'Oreal	FR0000120321	1,52	389,35	+0,21%
Bayer	DE000BAY0017	1,43	27,35	-3,01%
Air France KLM SA	FR001400J770	1,42	11,58	+4,52%

Principais fundos de ações por Alisei SGR Spa

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IT0005484651			4,24	7,66	-

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US 30	44.099,0	-32,0	-0,07%
S&P 500 VIX	16,72	+1,24	+8,01%
Bitcoin Futuro	116.167,5	-967,5	-0,83%
Índice Dólar	99,890	+0,147	+0,15%

Petróleo Brent	71,61	-0,09	-0,13%
Petróleo WTI	69,14	-0,12	-0,17%
Café Contrato C	294,80	+1,40	+0,48%
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Açúcar NY nº11	16,35	-0,10	-0,61%

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Barclays Funds Ba.	20,833	+0,130	+0,64%
Investec Global S.	90,270	-0,100	-0,11%