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29/08 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRFPV8CTF008

S/N: 22.426.734/0001-70

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00016G0G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITAÚ FLEXPREV ROSA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUND (0P00016G0G). Nossos dados do ITAÚ FLEXPREV ROSA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUND incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,890	19,390	2,500
Ações	2,300	2,710	0,410
Título	75,430	75,450	0,020
Outros	5,390	5,420	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,611	9,818
Índice Preço/Valor Contábil	0,863	1,345
Índice Preço/Vendas	0,725	1,245
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,980	7,215
Retorno com dividendos	5,765	6,039
Crescimento de lucros em 5 anos	9,140	13,073

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	34,080	12,630
Energia	14,250	41,148
Serviços Financeiros	10,600	6,103
Materiais Básicos	9,620	34,287
Imóveis	8,930	-8,428
Consumo Cíclico	8,370	12,701
Industriais	7,570	-6,252
Serviços de Comunicação	3,270	1,173
Saúde	2,000	-4,000
Consumo Não-Cíclico	0,860	13,653
Tecnologia	0,440	5,662

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Itaú Flexprev Ref DI Resp Lim FI RF Prev	-	46,93	-	-
Itaú Flxp Vrtc IMAB5 Mais FIF RF Prev RL	-	13,86	-	-
Itaú Flxprv Vértice B Grl FIF RF Prev RL	-	12,28	-	-
Itaú Flxprv Idka 3 FIF RF Prev RL	-	8,00	-	-
Genoa Cap Pulse Prev A FIF CICM RL	-	2,22	-	-
SPX Ranger Prev Itau 2 FIF CIC Multi RL	-	2,20	-	-
Itaú Prev Vertice Multimesas FIMC RL	-	2,19	-	-
Absolute Bold FIE II FIFM CIC RL	-	2,09	-	-
Legacy Capital Prev Itau Plus CICM RL	-	2,05	-	-
Kapitalo Zeta Prev II FFI CICM RL	-	2,04	-	-

Outros principais fundos por Itaú DTVM SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	128,11B	2,10	12,66	9,57
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	38,7B	1,82	12,17	9,63
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	33,12B	4,16	12,13	6,15
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	18,99B	2,04	12,33	9,30
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	9,25B	9,93	12,13	9,31

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Ibovespa	140.335	-948	-0,67%
Ibovespa Futuros	142.460	-1.170	-0,81%
US 500	6.423,4	+7,9	+0,12%
US 30	45.195,0	-100,7	-0,22%
S&P 500 VIX	17,17	+1,05	+6,51%
Bitcoin Futuro	112.330,0	+210,0	+0,19%
Índice Dólar	98,367	+0,117	+0,12%

Petróleo Brent	69,13	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	65,63	+0,04	+0,06%
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Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,3613	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1631	-0,0011	-0,09%
Dólar/JPY	148,63	+0,32	+0,22%
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UBS CH Strategy F.	211,270	-0,790	-0,37%
FICFI PB IPÊ MULT.	7,899	-0,010	-0,08%
LM Australia High.	24.017,000	+26,000	+0,11%