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Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado Di - Fundo De Investimento (0P0000UBFK)

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07/08 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRIIDICTF001

S/N: 00.832.435/0001-00

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UBFK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FU (0P0000UBFK). Nossos dados do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	75,650	75,670	0,020
Título	24,350	24,350	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	75,647	7,617
Governo	16,340	72,078
Corporativo	8,013	18,985

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTB633	52,46	4.554,396	+0,03%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	5,65	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	3,79	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	2,53	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2,24	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	1,18	-	-
Banco do Brasil SA 0.3%	BRBBASLFIE16	0,95	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 0%	BRSANBC04Q04	0,58	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 0%	BRSANBC04PZ9	0,50	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFLFN023	0,49	-	-

Principais fundos de títulos por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BRPLG4CTF008	76,33B	0,99	12,29	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	82,92B	9,96	12,15	9,27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	44,06B	2,02	12,19	9,13
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	40,03B	2,24	13,22	9,95
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	38,18B	2,06	12,38	9,30

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US 30	44.010,2	-165,9	-0,38%
S&P 500 VIX	15,81	+0,66	+4,36%
Bitcoin Futuro	120.027,5	+1.422,5	+1,20%
Índice Dólar	98,345	+0,336	+0,34%

Petróleo Brent	66,63	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	63,99	+0,11	+0,17%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4475	+0,0142	+0,26%
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Dólar/JPY	147,97	+0,24	+0,16%
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Manulife Retireme.	19,737	+0,002	+0,01%
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