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Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado Di - Fundo De Investimento (0P0000UBFK)

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23/10 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRIIDICTF001

S/N: 00.832.435/0001-00

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UBFK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FU (0P0000UBFK). Nossos dados do ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,020	3,050	0,030
Título	96,980	96,980	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	62,568	72,704
Corporativo	35,922	18,656
Não alocado	1,510	6,774

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 289

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	52,51	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 10% 01/01/31	BRSTNCNTF204	5,99	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2,14	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.9%	BRBITALFN1P4	1,47	-	-
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRS26	1,33	-	-
Banco do Brasil SA 0.3%	BRBBASLFIE16	1,27	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFLFN023	0,98	-	-
Banco Safra S A 0.4%	BRBSAFLNNDM2	0,94	-	-
Banco Seguro SA 0.8%	BRCCDBLFI063	0,90	-	-
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRSU8	0,85	-	-

Principais fundos de títulos por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BRPLG4CTF008	79,02B	0,99	12,29	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	62,36B	9,96	12,15	9,27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	48,82B	8,97	12,45	9,17
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	42B	9,68	13,30	9,99
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	41,36B	9,12	12,55	9,34

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Índice Dólar	98,750	+0,020	+0,02%

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