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Itaú Private Neo Mezanino Ii Fundo De Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada (0P0000UESN)

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25/06 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú DTVM SA

ISIN: BRIMZDCTF007

S/N: 09.327.462/0001-92

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UESN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITAÚ PRIVATE NEO MEZANINO II - FUNDO DE INVESTIMEN (0P0000UESN). Nossos dados do ITAÚ PRIVATE NEO MEZANINO II - FUNDO DE INVESTIMEN incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	39,120	39,710	0,590
Título	60,880	60,880	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,876	31,405
Não alocado	39,124	28,989

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intrag Neo Capital Mezanino FIP	-	39,02	-	-
Itaú Soberano Simples FIC FI RF	-	21,59	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	18,35	-	-
Itau Vertice Compromisso FIF CIC RF RL	-	10,92	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	9,66	-	-

Principais fundos de ações por Itaú DTVM SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1,12B	17,62	5,07	8,68
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	656,53M	-12,49	0,16	10,13
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE	612M	17,59	11,62	13,10
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULTIMERC	129,47M	-0,51	11,70	15,41
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO F	136,64M	3,12	0,14	7,87

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
ITAÚ PRIVATE NEO .	4,394	+0,001	+0,03%
China Merchants M.	1,737	+0,009	+0,52%
Russell Investmen.	63,430	+0,070	+0,11%
Lån & Spar MixInv.	183,450	+0,220	+0,12%
Wellington Global.	35,069	+0,286	+0,82%
SANTANDER FUNDO D.	31,802	+0,017	+0,05%
Nikko Asia Corpor.	4.370,000	-34,000	-0,77%
Parvest Equity No.	261,450	+0,520	+0,20%