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Itaú Private Neo Mezanino Ii Fundo De Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada (0P0000UESN)

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05/06 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú DTVM SA

ISIN: BRIMZDCTF007

S/N: 09.327.462/0001-92

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UESN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITAÚ PRIVATE NEO MEZANINO II - FUNDO DE INVESTIMEN (0P0000UESN). Nossos dados do ITAÚ PRIVATE NEO MEZANINO II - FUNDO DE INVESTIMEN incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	39,120	39,710	0,590
Título	60,880	60,880	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,876	31,621
Não alocado	39,124	28,795

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intrag Neo Capital Mezanino FIP	-	39,02	-	-
Itaú Soberano Simples FIC FI RF	-	21,59	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	18,35	-	-
Itau Vertice Compromisso FIF CIC RF RL	-	10,92	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	9,66	-	-

Principais fundos de ações por Itaú DTVM SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1,14B	17,62	5,07	8,68
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	686,8M	-12,49	0,16	10,13
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE	639,25M	12,27	10,23	12,31
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULTIMERC	226,14M	-0,51	11,70	15,41
ITAU INSTITUCIONAL ACOES FUND OF FU	132,04M	-9,72	1,24	9,68

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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ITAÚ PRIVATE NEO .	4,379	+0,001	+0,03%
ONE Equity Fund	9,178	-0,034	-0,37%
SUNISLAND CAPITAL.	14,371	+0,042	+0,30%
Prescient Equity .	0,022	0,000	0,00%
DBKG 2.75 17-Feb-.	99,88	0,00	0,00%
Shinhan SOL US Tr.	8.740	+40	+0,46%
JM Floater Long T.	42,496	+0,140	+0,32%
GAM Star Fund plc.	19,598	-0,128	-0,65%