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Itaú Renda Fixa Floor Fundo De Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (0P0000UBHU)

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29/05 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRFRFFCTF009

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UBHU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITAU RENDA FIXA FLOOR - FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UBHU). Nossos dados do ITAU RENDA FIXA FLOOR - FUNDO DE INVESTIMENTO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,960	7,630	2,670
Título	94,920	94,920	0,000
Outros	0,120	0,120	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	85,426	50,668
Corporativo	9,489	26,586
Não alocado	4,960	17,511

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	49,17	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	17,34	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/26	BRSTNCLTN8G4	10,27	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	4,17	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	3,07	-	-
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCC05394	1,66	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	1,16	4.332,090	+0,10%
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRS26	1,14	-	-
ITAU UNIBCO HOLDING SA 16/11/29	BRITUBLFI1C5	0,90	-	-
Itau Unibanco Holding Sa Di1	-	0,84	-	-

Principais fundos de títulos por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BRPLG4CTF008	74,22B	0,99	12,29	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	55B	9,96	12,15	9,27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	43,1B	2,02	12,19	9,13
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	37,82B	2,24	13,22	9,95
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	36,62B	2,06	12,38	9,30

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US 30	42.122,0	-148,1	-0,35%
S&P 500 VIX	19,68	+1,11	+5,98%
Bitcoin Futuro	104.405,0	-1.332,5	-1,26%
Índice Dólar	98,717	-0,542	-0,55%

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Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
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