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Itaú Verso V Renda Fixa Fundo De Investimento (0P0000V2FV)

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25/06 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRIVI5CTF000

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V2FV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITAU VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000V2FV). Nossos dados do ITAU VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,840	21,330	0,490
Título	79,160	79,160	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	79,156	74,856
Não alocado	20,844	457,474

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	29,97	4.332,090	+0,10%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	26,31	-	-
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTB633	21,10	4.554,396	+0,03%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	16,21	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	6,17	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2030	BRSTNCNTB3B8	0,49	4.110,540	+0,47%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/30	BRSTNCLTN8A7	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BRPLG4CTF008	74,42B	0,99	12,29	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49,58B	9,96	12,15	9,27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39,88B	2,02	12,19	9,13
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	38,42B	2,24	13,22	9,95
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	33,73B	2,06	12,38	9,30

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	96,88	+0,12	+0,12%

Petróleo Brent	66,41	-0,28	-0,42%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
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Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
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Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4830	-0,0055	-0,10%
EUR/BRL	6,4309	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1719	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	144,65	+0,23	+0,16%
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CAD/BRL	4,0077	-0,0163	-0,40%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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