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Iu Western Asset Corporate Rv 25 - Fundo De Investimento Multimercado (0P0000UBUL)

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01/09 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRRV25CTF007

S/N: 04.194.774/0001-51

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000UBUL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IU WESTERN ASSET CORPORATE RV 25 - FUNDO DE INVEST (0P0000UBUL). Nossos dados do IU WESTERN ASSET CORPORATE RV 25 - FUNDO DE INVEST incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,280	1,680	0,400
Ações	20,210	20,210	0,000
Título	77,960	77,960	0,000
Outros	0,550	0,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,361	8,549
Índice Preço/Valor Contábil	1,220	1,348
Índice Preço/Vendas	0,903	1,030
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,707	3,836
Retorno com dividendos	6,930	7,107
Crescimento de lucros em 5 anos	8,722	11,375

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,510	20,185
Utilidades	17,090	14,345
Energia	16,690	16,222
Materiais Básicos	16,610	15,880
Industriais	12,380	13,390
Consumo Não-Cíclico	6,570	6,832
Saúde	3,120	7,552
Serviços de Comunicação	2,330	2,862
Consumo Cíclico	1,850	5,263
Imóveis	1,110	5,234
Tecnologia	0,740	3,404

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 119

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	30,96	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	21,60	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	3,26	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2,68	-	-
Vale ON	BRVALEACNOR0	2,50	55,66	+0,49%
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	1,73	37,68	-1,15%
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	1,73	31,01	-1,02%
Eletrobras ON	BRELETACNOR6	1,00	44,53	-0,96%
Sabesp ON	BRSBSPACNOR5	0,96	120,76	+0,02%
Petrobras ON	BRPETRACNOR9	0,95	33,32	-1,59%

Outros principais fundos por Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6,7B	2,43	10,19	10,09
Western Asset US Index 500 FI Multi	984,42M	1,72	18,09	17,63
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1,34B	2,09	12,32	9,28
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1,08B	2,98	9,61	9,94
NUCLEOS V WESTERN ASSET ALM FUNDO D	675,43M	5,81	4,48	9,27

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Ibovespa	139.743	-592	-0,42%
Ibovespa Futuros	141.810	-685	-0,48%
US 500	6.421,4	+5,9	+0,09%
US 30	45.064,9	-230,8	-0,51%
S&P 500 VIX	17,03	-0,14	-0,82%
Bitcoin Futuro	112.782,5	+662,5	+0,59%
Índice Dólar	98,050	-0,297	-0,30%

Petróleo Brent	67,53	-1,61	-2,33%
Petróleo WTI	63,90	-1,69	-2,58%
Café Contrato C	372,95	+2,60	+0,70%
Soja Chicago	1.031,63	-9,38	-0,90%
Cacau NY	7.671,00	+125,00	+1,66%
Ouro	3.638,10	+45,90	+1,28%
Açúcar NY nº11	16,05	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4520	-0,0126	-0,23%
EUR/BRL	6,3654	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1665	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	147,96	-0,35	-0,24%
GBP/Dólar	1,3444	+0,0055	+0,41%
GBP/BRL	7,3361	+0,0185	+0,25%
CAD/BRL	3,9539	-0,0124	-0,31%

Petrobras PN	31,00	-0,33	-1,05%
Vale ON	55,67	+0,28	+0,51%
Casas Bahia ON	5,01	+0,17	+3,51%
Magazine Luiza ON	8,25	+0,10	+1,23%
IRB Brasil ON	46,15	-0,75	-1,60%
Oi ON	0,54	0,00	0,00%
Weg ON	37,80	+0,12	+0,32%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
IU WESTERN ASSET .	9.890,279	+1,335	+0,01%
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BOI AXA Treasury .	1.006,993	-0,844	-0,08%
SEI VP Market Gro.	10,880	+0,010	+0,09%
Unnim Pensions G1.	17,044	-0,001	-0,00%
VINCI HALLEY DE W.	229,393	-0,010	-0,01%
Pictet Human R EU.	81,600	-0,580	-0,71%
BNB FUNDO DE INVE.	62,966	+0,024	+0,04%