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Macquarie International Core Equity Fund Class I (ICEIX)

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25,29 +0,06 +0,24%

01/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 777,79M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ivy Funds

Subjacente: MSCI EAFE Net

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

ICEIX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo ICEIX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie International Core Equity Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.10.2025	25,29	25,29	25,29	25,23	0,24%
30.09.2025	25,23	25,23	25,23	25,16	0,28%
29.09.2025	25,16	25,16	25,16	25,16	0,32%
26.09.2025	25,08	25,08	25,30	24,99	0,36%
25.09.2025	24,99	24,99	25,41	24,99	-1,23%
24.09.2025	25,30	25,30	25,41	25,30	-0,43%
23.09.2025	25,41	25,41	25,46	25,41	-0,20%
22.09.2025	25,46	25,46	25,46	25,46	0,08%
19.09.2025	25,44	25,44	25,56	25,44	-0,47%
18.09.2025	25,56	25,56	25,56	25,42	0,55%
17.09.2025	25,42	25,42	25,47	25,42	-0,20%
16.09.2025	25,47	25,47	25,47	25,40	0,20%
15.09.2025	25,42	25,42	25,42	25,40	0,08%
12.09.2025	25,40	25,40	25,48	25,40	-0,31%
11.09.2025	25,48	25,48	25,48	25,48	1,03%
10.09.2025	25,22	25,22	25,22	25,13	0,36%
09.09.2025	25,13	25,13	25,14	25,05	-0,04%
08.09.2025	25,14	25,14	25,14	25,05	0,36%
05.09.2025	25,05	25,05	25,05	24,86	0,76%
04.09.2025	24,86	24,86	24,86	24,67	0,77%
03.09.2025	24,67	24,67	24,67	24,67	0,37%
02.09.2025	24,58	24,58	24,58	24,58	-1,21%

Alta: 25,56

Baixa: 24,58

Diferença: 0,98

Média: 25,22

Var%: 1,65

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Cacau NY	6.690,00	-59,00	-0,87%
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Açúcar NY nº11	16,23	+0,08	+0,50%

Dólar/BRL	5,3294	+0,0065	+0,12%
EUR/BRL	6,2657	+0,0118	+0,19%
EUR/Dólar	1,1753	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	147,04	-0,03	-0,02%
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Petrobras PN	31,38	-0,08	-0,25%
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Casas Bahia ON	3,77	-0,15	-3,83%
Magazine Luiza ON	9,60	0,00	0,00%
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