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Macquarie International Core Equity Fund Class I (ICEIX)

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24,57 +0,01 +0,04%

16/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 794,05M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ivy Funds

Subjacente: MSCI EAFE Net

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

ICEIX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo ICEIX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie International Core Equity Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
16.07.2025	24,57	24,57	24,57	24,56	0,04%
15.07.2025	24,56	24,56	24,56	24,56	-0,32%
14.07.2025	24,64	24,64	24,73	24,64	-0,36%
11.07.2025	24,73	24,73	24,91	24,73	-0,72%
10.07.2025	24,91	24,91	24,96	24,78	-0,20%
09.07.2025	24,96	24,96	24,96	24,78	0,40%
08.07.2025	24,86	24,86	24,94	24,86	-0,32%
03.07.2025	24,94	24,94	24,94	24,88	0,24%
02.07.2025	24,88	24,88	24,88	24,88	0,16%
01.07.2025	24,84	24,84	24,84	24,84	-0,40%
30.06.2025	24,94	24,94	24,94	24,94	0,24%
27.06.2025	24,88	24,88	24,88	24,88	0,85%
26.06.2025	24,67	24,67	24,67	24,50	0,69%
25.06.2025	24,50	24,50	24,54	23,98	-0,16%
24.06.2025	24,54	24,54	24,54	23,98	2,34%
23.06.2025	23,98	23,98	23,98	23,98	0,00%
20.06.2025	23,98	23,98	24,04	23,98	-0,25%
18.06.2025	24,04	24,04	24,27	24,04	-0,21%
17.06.2025	24,09	24,09	24,27	24,09	-0,74%
16.06.2025	24,27	24,27	24,27	24,27	0,87%

Alta: 24,96

Baixa: 23,98

Diferença: 0,98

Média: 24,59

Var%: 2,12

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Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

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CAD/BRL	4,0324	+0,0047	+0,12%

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Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
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Daiwa Resona Worl.	10.299,000	-33,000	-0,32%
Fondo SAM Deuda C.	4,424	+0,001	+0,02%
Fullgoal CSI A50	1,174	+0,008	+0,69%