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Macquarie International Core Equity Fund Class I (ICEIX)

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24,35 +0,01 +0,04%

06/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 777,88M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ivy Funds

Subjacente: MSCI EAFE Net

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

ICEIX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo ICEIX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie International Core Equity Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
06.08.2025	24,35	24,35	24,35	24,35	0,04%
05.08.2025	24,34	24,34	24,34	23,95	0,41%
04.08.2025	24,24	24,24	24,24	23,95	1,21%
01.08.2025	23,95	23,95	24,26	23,95	-1,28%
31.07.2025	24,26	24,26	24,26	24,26	-1,02%
30.07.2025	24,51	24,51	24,72	24,51	-0,53%
29.07.2025	24,64	24,64	24,72	24,64	-0,32%
28.07.2025	24,72	24,72	24,72	24,72	-1,20%
25.07.2025	25,02	25,02	25,22	25,02	-0,64%
24.07.2025	25,18	25,18	25,22	24,69	-0,16%
23.07.2025	25,22	25,22	25,22	24,64	2,15%
22.07.2025	24,69	24,69	24,69	24,64	0,20%
21.07.2025	24,64	24,64	24,64	24,64	-0,04%
18.07.2025	24,65	24,65	24,65	24,57	0,00%
17.07.2025	24,65	24,65	24,65	24,56	0,33%
16.07.2025	24,57	24,57	24,57	24,56	0,04%
15.07.2025	24,56	24,56	24,56	24,56	-0,32%
14.07.2025	24,64	24,64	24,73	24,64	-0,36%
11.07.2025	24,73	24,73	24,91	24,73	-0,72%
10.07.2025	24,91	24,91	24,96	24,78	-0,20%
09.07.2025	24,96	24,96	24,96	24,78	0,40%
08.07.2025	24,86	24,86	24,94	24,86	-0,32%

Alta: 25,22

Baixa: 23,95

Diferença: 1,27

Média: 24,65

Var%: -2,37

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