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James Balanced: Golden Rainbow Fund Institutional Class (GLRIX)

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21,90 -0,14 -0,64%

04/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 96,93M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: James Advantage

Classe de Ativo: Ações

Holdings GLRIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo James Balanced: Golden Rainbow Instl (GLRIX). Nossos dados do James Balanced: Golden Rainbow Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,19	5,19
Ações	51,79	51,79
Título	40,52	40,52
Outros	2,51	2,51

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,39	17,22
Índice Preço/Valor Contábil	4,28	2,66
Índice Preço/Vendas	2,58	1,91
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,47	11,31
Retorno com dividendos	1,27	2,44
Crescimento de lucros em 5 anos	9,73	10,12

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,52	20,03
Serviços Financeiros	16,05	15,97
Consumo Cíclico	14,93	9,14
Industriais	10,55	10,80
Serviços de Comunicação	9,34	6,58
Saúde	8,85	11,67
Consumo Não-Cíclico	6,14	6,90
Energia	2,84	5,61
Utilidades	1,36	3,81
Imóveis	0,98	6,42
Materiais Básicos	0,45	3,76

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 5.375%	-	5,07	-	-
Microsoft	US5949181045	4,03	398,89	+2,65%
United States Treasury Bonds 5.5%	-	3,78	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3,57	-	-
Apple	US0378331005	3,16	235,83	-0,04%
Alphabet A	US02079K3059	2,89	173.08	+1.26%
NVIDIA	US67066G1040	2,88	117,05	+0,91%
United States Treasury Bonds 3.625%	-	2,55	-	-
iShares Gold	US4642852044	2,51	55,08	+0,07%
United States Treasury Notes 5%	-	2,43	-	-

Principais fundos de ações por James Advantage

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	James Balanced: Golden Rainbow R		313,93M	2,20	5,20	3,48
	James Small Cap		50,18M	6,50	13,51	7,64

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Ibovespa	123.141	+341	+0,28%
Ibovespa Futuros	124.775	-120	-0,10%
US 500	5.842,6	+64,4	+1,11%
US 30	43.020,5	+498,8	+1,17%
S&P 500 VIX	21,98	-1,53	-6,51%
Bitcoin Futuro	90.280,0	+2.390,0	+2,72%
Índice Dólar	104,310	-1,377	-1,30%

Petróleo Brent	69,28	-1,76	-2,48%
Petróleo WTI	66,28	-1,98	-2,90%
Café Contrato C	407,80	+9,40	+2,36%
Soja Chicago	1.012,25	+13,25	+1,33%
Cacau NY	8.218,00	-158,00	-1,89%
Ouro	2.927,81	+7,21	+0,25%
Açúcar NY nº11	18,20	+0,10	+0,55%

Dólar/BRL	5,7525	-0,1327	-2,25%
EUR/BRL	6,2073	-0,4196	-6,33%
EUR/Dólar	1,0785	+0,0163	+1,53%
Dólar/JPY	148,93	-0,82	-0,55%
GBP/Dólar	1,2893	+0,0100	+0,78%
GBP/BRL	7,4219	-0,5590	-7,00%
CAD/BRL	4,0135	-0,3167	-7,31%

Petrobras PN	34,71	-1,22	-3,40%
Vale ON	55,73	+0,58	+1,05%
Casas Bahia ON	2,67	+0,02	+0,75%
Magazine Luiza ON	7,23	+0,08	+1,12%
IRB Brasil ON	47,42	+0,28	+0,59%
Oi ON	1,19	+0,06	+5,31%
Weg ON	47,77	-0,35	-0,72%

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