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Jiangxin Huifu Interval Bond (0P00017T6A)

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30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 236,18M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Jiangxin Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017T6A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Jiangxin Huifu Interval Bond (0P00017T6A). Nossos dados do Jiangxin Huifu Interval Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,190	1,190
Título	81,050	81,050
Outros	17,750	17,750

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,519	34,924
Governo	8,534	35,762
Não alocado	1,195	11,001

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2025 10	-	42,81	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2025 3	-	21,01	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2025 2	-	8,53	-	-
SHANDONG XINCHENG HENGYE GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	4,38	-	-
QINGDAO SHIYUAN (GROUP) CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1 TYPE 1	-	4,32	-	-

Principais fundos de títulos por Jiangxin Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Jiangxin TianFu Bd C	545,38M	0,83	2,06	-
Jiangxin TianFu Bd A	545,38M	1,03	2,36	-
Jiangxin HongFu Pure Bd	229,69M	-1,76	2,17	-
Jiangxin Jufu Interval Bond	76,03M	-0,96	3,21	3,66
Jiangxin QiFu Bond A	1,42M	3,53	5,27	-

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Ibovespa Futuros	144.615	-1.585	-1,08%
US 500	6.710,9	-0,3	0,00%
US 30	46.445,6	+4,5	+0,01%
S&P 500 VIX	16,61	+0,32	+1,96%
Bitcoin Futuro	120.510,0	+2.065,0	+1,74%
Índice Dólar	97,575	+0,194	+0,20%

Petróleo Brent	64,21	-1,14	-1,74%
Petróleo WTI	60,62	-1,16	-1,88%
Café Contrato C	380,33	-3,57	-0,93%
Soja Chicago	1.024,63	+11,63	+1,15%
Cacau NY	6.445,00	-230,00	-3,45%
Ouro	3.869,15	-28,35	-0,73%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,29	+1,80%

Dólar/BRL	5,3480	+0,0194	+0,36%
EUR/BRL	6,2657	+0,0118	+0,19%
EUR/Dólar	1,1717	-0,0014	-0,12%
Dólar/JPY	147,20	+0,13	+0,09%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0039	-0,29%
GBP/BRL	7,1840	+0,0026	+0,04%
CAD/BRL	3,8297	+0,0041	+0,11%

Petrobras PN	31,11	-0,27	-0,86%
Vale ON	58,60	+0,29	+0,50%
Casas Bahia ON	3,64	-0,13	-3,45%
Magazine Luiza ON	9,23	-0,37	-3,85%
IRB Brasil ON	48,10	-1,64	-3,30%
Oi ON	0,38	-0,02	-5,00%
Weg ON	35,91	+0,12	+0,34%

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Fidelity Funds - .	0,507	-0,002	-0,39%
Indexperts Qualit.	10,94	-0,04	-0,36%
PHI	759,00	+14,00	+1,88%
WAA	0,990	-0,020	-1,98%