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Jm Arbitrage Fund Annual Bonus Option - Principal Units (0P0001551U)

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27/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01GV8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001551U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Arbitrage Advantage Fund - Annual Bonus Option (0P0001551U). Nossos dados do JM Arbitrage Advantage Fund - Annual Bonus Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	93,790	93,960	0,170
Título	6,190	6,190	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,476	18,950
Índice Preço/Valor Contábil	2,123	2,246
Índice Preço/Vendas	2,420	2,222
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,752	11,989
Retorno com dividendos	1,392	1,373
Crescimento de lucros em 5 anos	9,273	14,251

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	42,740	33,840
Saúde	8,710	7,243
Serviços de Comunicação	7,620	5,338
Consumo Cíclico	7,550	8,721
Tecnologia	7,020	7,364
Consumo Não-Cíclico	6,700	6,145
Utilidades	5,810	4,479
Energia	4,100	8,513
Materiais Básicos	3,870	9,108
Industriais	3,520	8,221
Imóveis	2,360	1,971

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 86

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JM High Liquidity Fund Direct - Growth Option	INF192K01CM6	4,34	72,668	+0,01%
ICICI Bank	INE090A01021	3,51	1.396,20	-0,21%
State Bank	INE062A01020	3,00	802,40	+0,06%
Axis Bank	INE238A01034	2,89	1.047,80	-0,39%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,59	1.888,20	+0,38%
HDFC Bank	INE040A01034	2,33	953,40	-0,46%
Yes Bank	INE528G01035	2,32	19,14	+2,46%
Canara Bank	INE476A01022	2,32	103,85	-0,75%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	2,23	7.385,00	-0,22%
Tata Consult	INE467B01029	2,15	3.083,80	-0,32%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Dividend	59,57B	-7,62	22,81	15,21
JM Multi Strategy Fund Growth	59,57B	-7,62	22,81	15,44
JM Multi Strategy Fund Direct D	59,57B	-6,94	24,33	16,48
JM Multi Strategy Fund Direct G	59,57B	-6,94	24,33	16,72
JM Balanced Dir Q Bonus Princ Units	8,41B	29,30	24,10	14,27

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US 30	45.496,0	-140,9	-0,31%
S&P 500 VIX	14,59	+0,16	+1,11%
Bitcoin Futuro	110.165,0	-1.770,0	-1,58%
Índice Dólar	97,947	+0,209	+0,21%

Petróleo Brent	67,71	-0,27	-0,40%
Petróleo WTI	64,35	-0,25	-0,39%
Café Contrato C	375,90	-1,60	-0,42%
Soja Chicago	1.043,25	-4,75	-0,45%
Cacau NY	7.755,50	-57,50	-0,74%
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Açúcar NY nº11	16,48	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,4129	-0,0049	-0,09%
EUR/BRL	6,3251	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1667	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	147,22	+0,35	+0,24%
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GBP/BRL	7,2847	-0,0287	-0,39%
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Petrobras PN	30,93	+0,27	+0,88%
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IRB Brasil ON	47,72	+0,22	+0,46%
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Weg ON	37,82	+0,08	+0,21%

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Pictet Absolute.	58,960	+0,020	+0,03%
DHR_w	220,75	+0,00	+0,00%