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Jm Arbitrage Fund (direct) Annual Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P00016GZ3)

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10/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01KY4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016GZ3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Arbitrage Advantage Fund Direct Annual Dividend (0P00016GZ3). Nossos dados do JM Arbitrage Advantage Fund Direct Annual Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	98,580	100,230	1,650
Título	1,400	1,400	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,081	14,618
Índice Preço/Valor Contábil	1,646	1,883
Índice Preço/Vendas	1,813	1,935
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,190	9,957
Retorno com dividendos	1,431	1,499
Crescimento de lucros em 5 anos	20,406	46,409

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,290	32,437
Energia	10,680	10,957
Saúde	9,940	6,083
Serviços de Comunicação	9,790	5,596
Industriais	9,520	9,300
Consumo Cíclico	6,260	9,681
Utilidades	6,170	4,693
Tecnologia	4,060	5,589
Materiais Básicos	3,700	10,854
Imóveis	2,810	2,246
Consumo Não-Cíclico	0,760	2,953

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 64

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JM High Liquidity Fund Direct - Growth Option	INF192K01CM6	6,38	70,493	+0,06%
Reliance Ind	INE002A01018	3,62	1,247.30	+0.72%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,48	8.340,45	-0,03%
Indus Towers	INE121J01017	3,15	341,40	+3,39%
Bharat Electronics	INE263A01024	2,86	277,18	+1,78%
State Bank	INE062A01020	2,82	729,85	+0,13%
Biocon	INE376G01013	2,72	328,90	+0,23%
Indian Energy Exchange	INE022Q01020	2,71	157,99	-0,67%
IndusInd Bank	INE095A01012	2,62	655.95	-27.16%
182 DTB 18102024	IN002024Y233	2,37	-	-

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Growth	52,55B	-16,92	20,17	14,46
JM Multi Strategy Fund Direct D	52,55B	-16,75	21,56	15,46
JM Multi Strategy Fund Direct G	52,55B	-16,75	21,56	15,74
JM Multi Strategy Fund Dividend	52,55B	-16,92	20,17	14,23
JM Balanced Dir Annual Div Payout	7,52B	-11,94	20,07	11,86

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US 30	42.028,5	+116,2	+0,28%
S&P 500 VIX	27,44	-0,42	-1,51%
Bitcoin Futuro	82.027,5	+2.627,5	+3,31%
Índice Dólar	103,412	-0,541	-0,52%

Petróleo Brent	70,22	+0,94	+1,36%
Petróleo WTI	66,93	+0,90	+1,36%
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Soja Chicago	1.019,38	+6,38	+0,63%
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Açúcar NY nº11	18,83	-0,02	-0,11%

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