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Jm Arbitrage Fund Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P00008TGA)

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23/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01494

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008TGA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Arbitrage Advantage Fund Dividend Payout (0P00008TGA). Nossos dados do JM Arbitrage Advantage Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	98,560	98,560
Título	1,430	1,430
Outros	0,020	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,601	17,854
Índice Preço/Valor Contábil	1,499	1,730
Índice Preço/Vendas	2,470	2,240
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,819	14,264
Retorno com dividendos	1,251	1,327
Crescimento de lucros em 5 anos	11,913	14,835

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	47,470	36,637
Industriais	7,630	8,956
Consumo Não-Cíclico	7,340	5,950
Serviços de Comunicação	6,680	5,453
Materiais Básicos	6,110	9,918
Saúde	5,710	5,533
Energia	5,440	8,920
Consumo Cíclico	5,120	8,865
Utilidades	4,460	4,164
Imóveis	2,140	2,026
Tecnologia	1,910	4,917

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 123

Nº de participações vendidas: 109

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Axis Bank	INE238A01034	4,01	1.242,00	-1,33%
JM High Liquidity Fund Direct - Growth Option	INF192K01CM6	3,92	73,305	+0,02%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,30	2.028,00	+1,00%
Reliance Ind	INE002A01018	3,16	1.451,10	+0,19%
HDFC Bank	INE040A01034	2,79	995,60	-1,31%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,62	2,192.50	-1.49%
ICICI Bank	INE090A01021	2,52	1.378,00	+1,05%
Canara Bank	INE476A01022	2,41	125,70	-0,43%
State Bank	INE062A01020	2,39	904,00	-0,83%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,35	3.905,00	-0,35%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Dividend	59,43B	-7,24	22,72	16,53
JM Multi Strategy Fund Growth	59,43B	-7,24	22,72	16,77
JM Multi Strategy Fund Direct D	59,43B	-6,36	24,27	17,83
JM Multi Strategy Fund Direct G	59,43B	-6,36	24,27	18,05
JM Balanced Bonus Principal Units	8,04B	27,00	22,46	13,18

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S&P 500 VIX	17,18	-0,12	-0,69%
Bitcoin Futuro	111.327,0	+1.577,0	+1,44%
Índice Dólar	98,825	+0,096	+0,10%

Petróleo Brent	65,91	-0,08	-0,12%
Petróleo WTI	61,70	-0,09	-0,15%
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Açúcar NY nº11	15,12	-0,17	-1,11%

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EUR/BRL	6,2500	-0,0039	-0,06%
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GBP/BRL	7,1651	-0,0053	-0,07%
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