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Jm Arbitrage Fund Quarterly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P00016GYZ)

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14,548 +0,011 +0,08%

09/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01KO5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016GYZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Arbitrage Advantage Fund Quarterly Dividend Pay (0P00016GYZ). Nossos dados do JM Arbitrage Advantage Fund Quarterly Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	97,670	100,750	3,080
Título	2,320	2,320	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,389	13,698
Índice Preço/Valor Contábil	1,681	1,658
Índice Preço/Vendas	1,548	1,738
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,732	8,162
Retorno com dividendos	1,506	1,624
Crescimento de lucros em 5 anos	11,355	25,982

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,920	30,595
Industriais	11,290	9,054
Serviços de Comunicação	11,230	5,601
Energia	10,580	11,136
Consumo Cíclico	8,880	9,782
Tecnologia	8,030	7,908
Saúde	7,350	5,961
Utilidades	5,580	4,451
Materiais Básicos	3,200	9,952
Imóveis	2,840	2,288
Consumo Não-Cíclico	1,100	3,660

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 68

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JM High Liquidity Fund Direct - Growth Option	INF192K01CM6	6,35	71,006	+0,02%
ICICI Bank	INE090A01021	4,89	1.311,65	+0,83%
Reliance Ind	INE002A01018	3,40	1.218,95	+2,83%
Tata Consult	INE467B01029	3,08	3.231,50	-0,47%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,95	1.756,60	+2,39%
Indus Towers	INE121J01017	2,90	373,65	+0,82%
Bharat Electronics	INE263A01024	2,38	285,00	+1,73%
182 DTB 18102024	IN002024Y233	2,36	-	-
91 DTB 30052025	IN002024X474	2,32	-	-
182 DTB 12062025	IN002024Y357	2,32	-	-

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Dividend	48,99B	-12,56	20,96	15,09
JM Multi Strategy Fund Growth	48,99B	-12,56	20,96	15,33
JM Multi Strategy Fund Direct D	48,99B	-12,29	22,39	16,34
JM Multi Strategy Fund Direct G	48,99B	-12,29	22,39	16,62
JM Balanced Direct Annual Bonus	7,29B	-8,08	20,71	12,58

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S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.095,00	+4.400,00	+5,52%
Índice Dólar	99,89	-0,72	-0,72%

Petróleo Brent	64,76	+1,43	+2,26%
Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
Café Contrato C	357,70	+14,85	+4,33%
Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
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Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
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