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Jm Aggressive Hybrid Fund Bonus Option - Principal Units (0P0001551G)

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21/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01GN5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001551G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Balanced Fund - Bonus Option - Principal Units (0P0001551G). Nossos dados do JM Balanced Fund - Bonus Option - Principal Units incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,190	3,100	1,910
Ações	78,840	78,840	0,000
Título	19,970	19,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,103	18,405
Índice Preço/Valor Contábil	4,403	3,657
Índice Preço/Vendas	1,971	2,364
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,651	15,085
Retorno com dividendos	1,279	1,278
Crescimento de lucros em 5 anos	15,400	19,846

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	21,240	14,330
Industriais	18,250	14,422
Serviços Financeiros	16,690	26,851
Materiais Básicos	10,730	7,291
Tecnologia	9,440	8,930
Saúde	7,550	6,842
Consumo Não-Cíclico	6,410	6,052
Serviços de Comunicação	5,270	4,697
Imóveis	2,570	1,820
Energia	1,850	6,384

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	4,13	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	3,37	1.158,65	+0,16%
Vedanta	INE205A01025	2,94	470,25	+0,06%
Ge T&D India	INE200A01026	2,94	1.585,00	+0,59%
Voltas	INE226A01021	2,89	1,488.35	+0.29%
Jyothy Laboratories Ltd	INE668F01031	2,72	445,00	+1,16%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,71	2.839,95	-1,09%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,58	3.535,00	-1,65%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2,48	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	2,47	1.416,05	+2,53%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Dividend	21,07B	21,32	29,07	18,72
JM Multi Strategy Fund Growth	21,07B	21,32	29,07	18,96
JM Multi Strategy Fund Direct D	21,07B	22,15	30,38	19,95
JM Multi Strategy Fund Direct G	21,07B	22,15	30,38	20,23
JM Balanced Quarterly Div Payout	2,62B	18,39	22,98	-

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Ibovespa Futuros	123.135	+1.065	+0,87%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,50	+0,48%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0687	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	159,82	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,2639	-0,0006	-0,05%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
Vale ON	60,94	-0,46	-0,75%
Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
Magazine Luiza ON	10,82	+0,15	+1,41%
IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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