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Jm Aggressive Hybrid Fund Payout Of Income Distribution Cum Capital W/d (0P00005WR8)

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01/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01528

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WR8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Balanced Fund Dividend Payout (0P00005WR8). Nossos dados do JM Balanced Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	12,530	12,530
Ações	69,260	69,260
Título	18,220	18,220

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,046	18,521
Índice Preço/Valor Contábil	2,520	2,449
Índice Preço/Vendas	3,342	2,605
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,776	14,135
Retorno com dividendos	1,314	1,359
Crescimento de lucros em 5 anos	17,009	18,291

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,590	31,582
Consumo Cíclico	17,510	13,594
Tecnologia	14,390	11,319
Saúde	13,050	8,513
Consumo Não-Cíclico	6,300	6,201
Materiais Básicos	6,230	5,928
Serviços de Comunicação	5,240	4,916
Industriais	4,690	9,663

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 46

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bajaj Finance	INE296A01024	5,85	8,638.95	-0.68%
Infosys	INE009A01021	4,63	1.549,05	+1,48%
HDFC Bank	INE040A01034	3,97	1,798.50	+1.73%
ICICI Bank	INE090A01021	3,97	1,330.85	+0.94%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,55	1,752.90	+1.67%
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	3,50	-	-
Bajaj Auto	INE917I01010	3,39	8.075,00	+1,03%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,13	2,153.05	+0.33%
Voltas	INE226A01021	2,72	1.344,35	-0,57%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	2,45	681,05	+3,06%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Direct D	48,99B	-16,75	21,56	15,46
JM Multi Strategy Fund Direct G	48,99B	-16,75	21,56	15,74
JM Multi Strategy Fund Dividend	48,99B	-16,92	20,17	14,23
JM Multi Strategy Fund Growth	48,99B	-16,92	20,17	14,46
JM Balanced Fund - Growth	7,29B	-12,17	18,45	10,88

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US 30	41.794,0	-196,0	-0,47%
S&P 500 VIX	22,80	+1,03	+4,73%
Bitcoin Futuro	85.445,0	-175,0	-0,20%
Índice Dólar	103,785	-0,164	-0,16%

Petróleo Brent	74,27	-0,22	-0,30%
Petróleo WTI	71,01	-0,19	-0,27%
Café Contrato C	385,45	-3,60	-0,93%
Soja Chicago	1.028,13	-4,88	-0,47%
Cacau NY	8.407,00	+230,00	+2,81%
Ouro	3.162,99	+16,99	+0,54%
Açúcar NY nº11	19,35	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,6815	-0,0232	-0,41%
EUR/BRL	6,1387	-0,0303	-0,49%
EUR/Dólar	1,0802	-0,0013	-0,12%
Dólar/JPY	149,34	-0,67	-0,45%
GBP/Dólar	1,2944	+0,0026	+0,20%
GBP/BRL	7,3530	-0,0158	-0,22%
CAD/BRL	3,9703	+0,0058	+0,15%

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Casas Bahia ON	9,30	+0,31	+3,45%
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Caser Tranquilida.	11,611	-0,035	-0,30%
EDM International.	488,649	-13,921	-2,77%
HSBC MSCI Emergin.	10,29	-0,01	-0,10%
Alfred Berg Høyre.	125,041	+0,063	+0,05%
Amundi Funds II .	1.458,400	+5,600	+0,39%