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Jm Aggressive Hybrid Fund Payout Of Income Distribution Cum Capital W/d (0P00005WR8)

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32,404 -0,504 -1,53%

25/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01528

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WR8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Balanced Fund Dividend Payout (0P00005WR8). Nossos dados do JM Balanced Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,080	6,080
Ações	75,850	75,850
Título	18,060	18,060

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,237	18,076
Índice Preço/Valor Contábil	2,417	2,371
Índice Preço/Vendas	3,038	2,604
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,112	12,043
Retorno com dividendos	1,726	1,385
Crescimento de lucros em 5 anos	73,827	29,963

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,430	31,690
Consumo Cíclico	16,000	13,235
Tecnologia	11,830	10,312
Saúde	10,150	7,880
Materiais Básicos	9,170	6,803
Consumo Não-Cíclico	7,360	6,264
Utilidades	5,090	4,381
Serviços de Comunicação	4,550	4,711
Industriais	4,410	9,921

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 46

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bajaj Finance	INE296A01024	6,12	9.112,00	-2,03%
HDFC Bank	INE040A01034	4,57	1.911,20	-0,29%
REC	INE020B01018	3,80	422,20	-4,03%
Power Grid	INE752E01010	3,78	306,50	-2,51%
Infosys	INE009A01021	3,68	1.480,20	+0,60%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,39	1.817,20	-1,54%
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	3,29	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	3,16	1.404,80	+0,15%
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2,74	-	-
Bajaj Auto	INE917I01010	2,70	8.034,00	-2,04%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Dividend	52,63B	-12,56	20,96	15,09
JM Multi Strategy Fund Growth	52,63B	-12,56	20,96	15,33
JM Multi Strategy Fund Direct D	52,63B	-12,29	22,39	16,34
JM Multi Strategy Fund Direct G	52,63B	-12,29	22,39	16,62
JM Balanced Dir Bonus Principal Un	7,68B	29,30	24,10	14,27

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,0	+2.575,0	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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IRB Brasil ON	48,08	+0,84	+1,78%
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