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Jm Value Fund (direct) - Growth (0P0000XV3W)

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20/12 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01BT3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV3W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Basic Fund Direct - Growth Option (0P0000XV3W). Nossos dados do JM Basic Fund Direct - Growth Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,720	1,270	0,550
Ações	99,290	99,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,313	19,157
Índice Preço/Valor Contábil	2,711	2,604
Índice Preço/Vendas	2,007	1,934
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,452	15,103
Retorno com dividendos	1,448	1,673
Crescimento de lucros em 5 anos	18,061	29,423

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,240	30,650
Consumo Cíclico	20,270	11,259
Industriais	10,840	9,325
Saúde	10,480	7,171
Tecnologia	8,800	10,257
Materiais Básicos	7,330	8,703
Utilidades	5,700	5,042
Consumo Não-Cíclico	2,410	5,949
Imóveis	2,370	2,771
Serviços de Comunicação	2,290	3,848
Energia	2,270	6,138

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,21	1.798,50	+1,52%
Infosys	INE009A01021	4,57	1,921.30	-0.04%
ICICI Bank	INE090A01021	4,12	1.293,70	+0,41%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	3,14	1.345,95	+0,17%
State Bank	INE062A01020	2,74	821.00	+1.11%
NTPC	INE733E01010	2,64	334,55	+0,39%
REC	INE020B01018	2,49	513,80	+0,11%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,23	1.710,95	+1,48%
Amber Enterprises India	INE371P01015	2,16	6.928,00	+13,15%
Suven Pharma	INE03QK01018	2,07	1.134,05	-4,31%

Outros principais fundos por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM High Liquidity Dir Quarterly Div	32,05B	6,72	6,35	6,43
JM High Liquidity Dir Daily DRIP	32,05B	6,61	6,18	5,21
JM High Liquidity Dir Pr Units	32,05B	6,73	6,32	6,45
JM High Liquidity Quarterly Div	32,05B	6,63	6,24	6,33
JM High Liquidity Dividend Payout	32,05B	6,63	6,24	5,19

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Ibovespa Futuros	123.723	0	0,00%
US 500	5.953,3	+22,4	+0,38%
US 30	42.900,5	+60,2	+0,14%
S&P 500 VIX	18,22	-0,14	-0,76%
Bitcoin Futuro	97.130,0	-1.147,5	-1,17%
Índice Dólar	107,645	+0,294	+0,27%

Petróleo Brent	72,92	+0,36	+0,50%
Petróleo WTI	69,86	+0,40	+0,58%
Café Contrato C	323,26	-1,74	-0,54%
Soja Chicago	976,50	+1,50	+0,15%
Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
Ouro	2.643,69	-1,41	-0,05%
Açúcar NY nº11	19,73	+0,22	+1,13%

Dólar/BRL	6,0827	-0,0033	-0,05%
EUR/BRL	6,3371	-0,0478	-0,75%
EUR/Dólar	1,0418	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	156,57	+0,16	+0,10%
GBP/Dólar	1,2583	+0,0014	+0,11%
GBP/BRL	7,6529	+0,0014	+0,02%
CAD/BRL	4,2305	-0,0077	-0,18%

Petrobras PN	36,85	-0,31	-0,83%
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Casas Bahia ON	3,11	+0,08	+2,64%
Magazine Luiza ON	7,30	+0,17	+2,38%
IRB Brasil ON	37,59	+0,10	+0,27%
Oi ON	1,35	+0,02	+1,50%
Weg ON	55,54	-0,92	-1,63%

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