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Jm Value Fund (direct) - Growth (0P0000XV3W)

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11/03 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01BT3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV3W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Basic Fund Direct - Growth Option (0P0000XV3W). Nossos dados do JM Basic Fund Direct - Growth Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,580	2,430	1,850
Ações	99,420	99,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,749	13,249
Índice Preço/Valor Contábil	2,415	2,492
Índice Preço/Vendas	2,539	1,886
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,180	14,826
Retorno com dividendos	1,480	1,546
Crescimento de lucros em 5 anos	20,940	29,256

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,860	31,606
Consumo Cíclico	15,050	10,695
Saúde	12,040	7,190
Tecnologia	11,370	10,933
Materiais Básicos	8,860	9,059
Industriais	8,750	8,419
Consumo Não-Cíclico	6,690	6,255
Serviços de Comunicação	4,650	4,055
Utilidades	1,610	4,141
Imóveis	0,130	2,301

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,79	1.714,25	+1,71%
Infosys	INE009A01021	6,11	1.573,75	-5,29%
ICICI Bank	INE090A01021	4,03	1.240,00	-0,43%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	3,62	1.100,90	-1,41%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,57	8.467,65	+1,53%
REC	INE020B01018	3,07	399,00	-0,89%
Godrej Consumer Products	INE102D01028	2,69	1.039,50	+0,03%
State Bank	INE062A01020	2,63	721,60	-1,13%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,61	1.426,50	-3,56%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,56	1.635,65	-1,64%

Outros principais fundos por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM High Liquidity Quarterly Div	32,21B	1,12	6,53	6,28
JM High Liquidity Dividend Payout	32,21B	0,45	6,30	5,14
JM High Liquidity Daily DRIP	32,21B	1,10	6,47	5,16
JM High Liquidity Fund - Growth	32,21B	1,12	6,53	6,28
JM High Liquidity Super Inst Growth	32,21B	1,13	6,53	6,28

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Ibovespa	123.507	-1.012	-0,81%
Ibovespa Futuros	124.879	-1.056	-0,84%
US 500	5.583,6	+11,7	+0,21%
US 30	41.493,0	+60,1	+0,15%
S&P 500 VIX	26,67	-0,25	-0,93%
Bitcoin Futuro	82.320,0	-750,0	-0,90%
Índice Dólar	103,517	+0,244	+0,24%

Petróleo Brent	69,94	+0,38	+0,55%
Petróleo WTI	66,68	+0,43	+0,65%
Café Contrato C	393,75	+9,75	+2,54%
Soja Chicago	1.008,63	-2,38	-0,23%
Cacau NY	8.302,00	-128,00	-1,52%
Ouro	2.922,59	+1,69	+0,06%
Açúcar NY nº11	18,67	-0,18	-0,95%

Dólar/BRL	5,8103	-0,0452	-0,77%
EUR/BRL	6,3412	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,0911	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	148,39	+0,61	+0,41%
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CAD/BRL	4,0223	-0,0037	-0,09%

Petrobras PN	34,10	-0,52	-1,50%
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IRB Brasil ON	44,92	-0,68	-1,49%
Oi ON	1,19	+0,01	+0,85%
Weg ON	46,60	-1,08	-2,27%

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