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Jm Value Fund (direct) - Growth (0P0000XV3W)

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22/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01BT3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV3W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Basic Fund Direct - Growth Option (0P0000XV3W). Nossos dados do JM Basic Fund Direct - Growth Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,070	2,070	0,000
Ações	97,930	97,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,986	18,498
Índice Preço/Valor Contábil	2,583	2,228
Índice Preço/Vendas	1,850	2,082
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,595	16,168
Retorno com dividendos	1,398	1,758
Crescimento de lucros em 5 anos	31,428	16,812

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,190	33,040
Consumo Cíclico	21,020	11,737
Industriais	16,960	9,293
Materiais Básicos	8,410	8,195
Consumo Não-Cíclico	7,740	6,764
Tecnologia	7,500	9,538
Serviços de Comunicação	5,870	3,374
Saúde	4,800	5,921
Energia	1,510	6,602

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Godfrey Phillips India	INE260B01028	5,27	3.348,00	-3,04%
HDFC Bank	INE040A01034	3,36	957,20	-0,73%
Infosys	INE009A01021	3,33	1.497,50	-0,13%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,27	3.657,60	+0,36%
Whirlpool of India	INE716A01013	3,13	1.320,90	-0,62%
Tech Mahindra	INE669C01036	3,12	1.471,90	-2,23%
CreditAccess Grameen	INE741K01010	3,10	1.356,95	+0,61%
Restaurant Brands Asia	INE07T201019	3,05	82,26	-1,40%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,78	1.938,70	-0,89%
Jana Small Finance Bank	INE953L01027	2,67	463,30	-0,42%

Outros principais fundos por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM High Liquidity Bonus Princ Units	32,25B	4,42	6,91	6,18
JM High Liquidity Quarterly Div	32,25B	4,42	6,91	6,18
JM High Liquidity Dividend Payout	32,25B	4,42	6,91	5,26
JM High Liquidity Daily DRIP	32,25B	4,41	6,85	5,18
JM High Liquidity Fund - Growth	32,25B	4,42	6,91	6,18

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US 500	6.655,3	-38,5	-0,57%
US 30	46.304,9	-76,6	-0,17%
S&P 500 VIX	16,89	+0,79	+4,91%
Bitcoin Futuro	111.650,0	-1.242,0	-1,10%
Índice Dólar	96,847	-0,128	-0,13%

Petróleo Brent	67,95	+1,38	+2,07%
Petróleo WTI	63,70	+1,42	+2,28%
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Soja Chicago	1.012,50	+1,50	+0,15%
Cacau NY	7.003,00	+44,00	+0,63%
Ouro	3.797,70	+22,60	+0,60%
Açúcar NY nº11	15,66	+0,41	+2,69%

Dólar/BRL	5,2760	-0,0585	-1,10%
EUR/BRL	6,2383	-0,0589	-0,94%
EUR/Dólar	1,1816	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	147,57	-0,14	-0,09%
GBP/Dólar	1,3524	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,1413	-0,0667	-0,93%
CAD/BRL	3,8119	-0,0503	-1,30%

Petrobras PN	31,97	+0,60	+1,91%
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Casas Bahia ON	4,66	+0,04	+0,87%
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Oi ON	0,55	0,00	0,00%
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