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Jm Value Fund (direct) - Growth (0P0000XV3W)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01BT3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV3W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Basic Fund Direct - Growth Option (0P0000XV3W). Nossos dados do JM Basic Fund Direct - Growth Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,560	0,560	0,000
Ações	99,440	99,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,289	16,022
Índice Preço/Valor Contábil	2,906	2,533
Índice Preço/Vendas	1,708	2,040
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,534	14,628
Retorno com dividendos	1,525	1,612
Crescimento de lucros em 5 anos	38,387	18,400

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,870	33,963
Consumo Cíclico	19,650	10,846
Industriais	17,690	9,574
Materiais Básicos	9,060	8,534
Consumo Não-Cíclico	6,710	6,002
Tecnologia	6,670	9,029
Saúde	4,660	5,857
Serviços de Comunicação	3,650	3,683
Energia	3,040	7,106

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	3,98	1.426,40	-0,31%
HDFC Bank	INE040A01034	3,98	1.996,30	+0,04%
Godfrey Phillips India	INE260B01028	3,90	9.319,00	-0,44%
Suzlon Energy	INE040H01021	3,38	67,03	-0,21%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,29	3.503,80	+0,28%
Infosys	INE009A01021	3,26	1.607,90	+1,41%
Hindustan Petroleum	INE094A01015	3,02	446,10	+2,92%
Restaurant Brands Asia	INE07T201019	2,87	84,54	+0,94%
CARE Ratings	INE752H01013	2,79	1.806,00	-1,88%
Whirlpool of India	INE716A01013	2,78	1.374,20	-0,69%

Outros principais fundos por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM High Liquidity Dir Daily DRIP	19,09B	3,49	6,93	5,26
JM High Liquidity Dir Pr Units	19,09B	7,35	6,42	6,43
JM High Liquidity Quarterly Div	19,09B	3,45	6,88	6,22
JM High Liquidity Dividend Payout	19,09B	3,57	6,92	5,28
JM High Liquidity Daily DRIP	19,09B	3,44	6,82	5,18

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US 30	44.161,2	-93,6	-0,21%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	118.287,5	-2.037,5	-1,69%
Índice Dólar	98,230	+0,155	+0,16%

Petróleo Brent	68,91	+0,39	+0,57%
Petróleo WTI	66,87	+0,49	+0,74%
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Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5690	+0,0119	+0,21%
EUR/BRL	6,4683	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1619	-0,0023	-0,20%
Dólar/JPY	148,56	+0,71	+0,48%
GBP/Dólar	1,3390	-0,0041	-0,31%
GBP/BRL	7,4568	-0,0164	-0,22%
CAD/BRL	4,0600	-0,0101	-0,25%

Petrobras PN	31,79	-0,16	-0,50%
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Casas Bahia ON	3,14	+0,16	+5,37%
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Deutsche Concept .	160,080	-0,090	-0,06%
Fondo Monex I BE.	2,096	-0,007	-0,34%
American Funds In.	12,58	+0,03	+0,24%
DPAM L - Bonds Em.	133,320	+0,460	+0,35%