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Jm Value Fund Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P00009PUE)

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11/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF137A01011

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00009PUE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Basic Fund - Dividend (0P00009PUE). Nossos dados do JM Basic Fund - Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,560	0,560	0,000
Ações	99,440	99,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,289	16,022
Índice Preço/Valor Contábil	2,906	2,533
Índice Preço/Vendas	1,708	2,040
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,534	14,628
Retorno com dividendos	1,525	1,612
Crescimento de lucros em 5 anos	38,387	18,400

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,870	33,963
Consumo Cíclico	19,650	10,846
Industriais	17,690	9,574
Materiais Básicos	9,060	8,534
Consumo Não-Cíclico	6,710	6,002
Tecnologia	6,670	9,029
Saúde	4,660	5,857
Serviços de Comunicação	3,650	3,683
Energia	3,040	7,106

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	3,98	1.421,90	-0,15%
HDFC Bank	INE040A01034	3,98	1.983,70	-1,12%
Godfrey Phillips India	INE260B01028	3,90	8.401,50	-1,59%
Suzlon Energy	INE040H01021	3,38	65,92	-0,08%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,29	3.540,60	-0,95%
Infosys	INE009A01021	3,26	1.594,90	-1,29%
Hindustan Petroleum	INE094A01015	3,02	435,90	-1,21%
Restaurant Brands Asia	INE07T201019	2,87	82,26	-2,25%
CARE Ratings	INE752H01013	2,79	1.772,80	-1,47%
Whirlpool of India	INE716A01013	2,78	1.372,50	+3,33%

Outros principais fundos por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM High Liquidity Quarterly Div	21,96B	3,45	6,88	6,22
JM High Liquidity Dividend Payout	21,96B	3,57	6,92	5,28
JM High Liquidity Daily DRIP	21,96B	3,44	6,82	5,18
JM High Liquidity Fund - Growth	21,96B	3,45	6,88	6,22
JM High Liquidity Super Inst Growth	21,96B	3,46	6,88	6,22

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
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Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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