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Jm Value Fund Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P00009PUE)

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17/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF137A01011

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00009PUE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Basic Fund - Dividend (0P00009PUE). Nossos dados do JM Basic Fund - Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,350	0,690	0,340
Ações	99,650	99,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,781	13,113
Índice Preço/Valor Contábil	2,052	2,228
Índice Preço/Vendas	1,692	1,728
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,484	12,990
Retorno com dividendos	1,921	1,616
Crescimento de lucros em 5 anos	55,285	26,565

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,600	33,815
Consumo Cíclico	18,000	10,901
Saúde	8,050	6,661
Industriais	7,850	9,307
Tecnologia	7,740	9,042
Materiais Básicos	7,710	8,660
Consumo Não-Cíclico	7,650	6,465
Utilidades	3,330	4,622
Energia	2,930	6,911
Serviços de Comunicação	2,140	3,821

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,91	1.906,70	+1,53%
Bajaj Finance	INE296A01024	5,11	9.162,50	+1,17%
Infosys	INE009A01021	4,99	1.419,50	+0,45%
ICICI Bank	INE090A01021	4,09	1.406,70	+3,71%
REC	INE020B01018	3,48	428,60	+0,89%
Godfrey Phillips India	INE260B01028	3,34	7.632,50	+3,92%
Hindustan Petroleum	INE094A01015	2,92	387,70	-0,60%
Bajaj Auto	INE917I01010	2,67	8.018,00	+0,71%
Godrej Consumer Products	INE102D01028	2,65	1.239,30	-0,43%
Voltas	INE226A01021	2,61	1.284,90	+0,61%

Outros principais fundos por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM High Liquidity Dir Weekly Div	28,06B	1,99	6,82	5,35
JM High Liquidity Direct Growth	28,06B	1,80	6,76	6,36
JM High Liquidity Dir Quarterly Div	28,06B	1,80	6,76	6,38
JM High Liquidity Dir Daily DRIP	28,06B	1,79	6,70	5,25
JM High Liquidity Dir Pr Units	28,06B	7,35	6,42	6,43

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,01	+2,21	+3,54%
Café Contrato C	372,60	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.295,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3294	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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