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Jm Value Fund Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P00009PUE)

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23/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF137A01011

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00009PUE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Basic Fund - Dividend (0P00009PUE). Nossos dados do JM Basic Fund - Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,230	0,230	0,000
Ações	99,770	99,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,924	18,655
Índice Preço/Valor Contábil	2,271	2,158
Índice Preço/Vendas	1,965	2,139
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,556	15,864
Retorno com dividendos	1,464	1,754
Crescimento de lucros em 5 anos	28,204	16,568

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,070	33,772
Consumo Cíclico	22,540	12,154
Industriais	16,520	9,131
Tecnologia	7,790	9,554
Materiais Básicos	7,080	7,480
Consumo Não-Cíclico	7,000	6,522
Serviços de Comunicação	5,740	3,548
Saúde	4,020	5,681
Energia	1,240	6,830

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Godfrey Phillips India	INE260B01028	4,95	3.122,70	-1,32%
Infosys	INE009A01021	3,75	1.525,40	-0,20%
HDFC Bank	INE040A01034	3,42	994,75	-1,39%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,38	3.904,90	-0,35%
CreditAccess Grameen	INE741K01010	3,05	1.422,80	+6,24%
Tech Mahindra	INE669C01036	3,01	1.453,70	-0,66%
Restaurant Brands Asia	INE07T201019	2,99	71,07	+0,57%
Whirlpool of India	INE716A01013	2,92	1.370,60	-2,06%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,81	2.029,30	+1,07%
Motilal Oswal Financials	INE338I01027	2,71	1.036,20	+1,57%

Outros principais fundos por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM High Liquidity Quarterly Div	16,21B	4,91	6,92	6,16
JM High Liquidity Dividend Payout	16,21B	4,90	6,92	5,26
JM High Liquidity Daily DRIP	16,21B	4,90	6,87	5,18
JM High Liquidity Fund - Growth	16,21B	4,91	6,92	6,16
JM High Liquidity Super Inst Growth	16,21B	4,92	6,92	6,16

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US 30	47.101,0	+366,4	+0,78%
S&P 500 VIX	16,48	-0,82	-4,74%
Bitcoin Futuro	111.017,0	+1.267,0	+1,15%
Índice Dólar	98,725	-0,004	0,00%

Petróleo Brent	66,34	+0,35	+0,53%
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Dólar/BRL	5,3750	-0,0071	-0,13%
EUR/BRL	6,2500	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	152,86	+0,29	+0,19%
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GBP/BRL	7,1713	+0,0009	+0,01%
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