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Jm Focused Fund - Idcw Payout Option (0P0000ADK7)

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13/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01551

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ADK7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Core 11 Fund - Dividend (0P0000ADK7). Nossos dados do JM Core 11 Fund - Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,690	2,690	0,000
Ações	97,310	97,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,368	26,857
Índice Preço/Valor Contábil	4,601	3,790
Índice Preço/Vendas	3,896	3,111
Índice Preço/Fluxo de Caixa	28,073	21,887
Retorno com dividendos	1,048	0,923
Crescimento de lucros em 5 anos	23,992	17,143

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	26,710	15,048
Serviços Financeiros	25,620	31,879
Industriais	15,750	11,928
Tecnologia	14,720	10,078
Saúde	6,850	7,416
Serviços de Comunicação	4,980	5,872
Materiais Básicos	3,060	5,916
Imóveis	2,320	4,113

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,87	3.672,00	-0,59%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,84	1.869,50	+0,11%
HDFC Bank	INE040A01034	4,62	1.988,30	+0,40%
Trent	INE849A01020	4,52	5.362,00	-0,68%
Titan Company	INE280A01028	4,27	3,485.00	+0.52%
Amber Enterprises India	INE371P01015	4,27	6.885,00	-0,87%
Eicher Motors	INE066A01021	3,90	5.746,50	+0,56%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	3,87	1.459,90	-0,04%
Oracle Financial Software	INE881D01027	3,71	8.580,00	-0,17%
ICICI Bank	INE090A01021	3,68	1.426,60	+0,41%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Direct G	59,57B	-6,94	24,33	16,72
JM Multi Strategy Fund Dividend	59,57B	-7,62	22,81	15,21
JM Multi Strategy Fund Growth	59,57B	-7,62	22,81	15,44
JM Multi Strategy Fund Direct D	59,57B	-6,94	24,33	16,48
JM Balanced Fund - Growth	8,41B	-2,89	21,48	11,99

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Ibovespa	136.687	-1.226	-0,89%
Ibovespa Futuros	139.698	-1.425	-1,01%
US 500	6.464,0	-2,6	-0,04%
US 30	44.944,2	+21,9	+0,05%
S&P 500 VIX	14,66	+0,17	+1,17%
Bitcoin Futuro	122.092,5	-1.512,5	-1,22%
Índice Dólar	97,692	+0,030	+0,03%

Petróleo Brent	65,94	+0,31	+0,47%
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Açúcar NY nº11	16,68	-0,17	-1,01%

Dólar/BRL	5,3991	+0,0096	+0,18%
EUR/BRL	6,3012	-0,0199	-0,31%
EUR/Dólar	1,1685	-0,0020	-0,17%
Dólar/JPY	146,60	-0,82	-0,56%
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GBP/BRL	7,3233	-0,0053	-0,07%
CAD/BRL	3,9193	-0,0049	-0,12%

Petrobras PN	30,57	-0,23	-0,75%
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Casas Bahia ON	2,97	+0,09	+3,13%
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Weg ON	36,62	+0,01	+0,03%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
JM Core 11 Fund -.	19,154	+0,084	+0,44%
TECN	6,15	0,00	0,00%
Amundi Index Solu.	71,20	-1,84	-2,52%
Hartford Municipa.	9,20	+0,01	+0,08%
KSM 4A S&P 500 Cu.	6.132	-9	-0,15%
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AJY	0,01	0,00	0,00%
301555	33,03	-0,56	-1,67%