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Jm Large Cap Fund (direct) Half Yearly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P00016BM8)

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08/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01JR0

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016BM8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Equity Fund Direct Half Yearly Dividend Payout (0P00016BM8). Nossos dados do JM Equity Fund Direct Half Yearly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,720	0,720	0,000
Ações	99,280	99,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,937	22,805
Índice Preço/Valor Contábil	3,207	3,367
Índice Preço/Vendas	2,653	2,675
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,737	17,299
Retorno com dividendos	1,101	1,298
Crescimento de lucros em 5 anos	12,460	15,355

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,190	34,157
Tecnologia	11,940	10,380
Industriais	11,280	9,152
Consumo Cíclico	11,000	12,955
Serviços de Comunicação	7,680	4,564
Materiais Básicos	6,300	6,382
Saúde	5,460	5,630
Energia	4,740	7,884
Utilidades	4,580	3,491
Consumo Não-Cíclico	2,730	6,564
Imóveis	1,080	1,060

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,73	1.992,00	+0,92%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,95	1,853.00	-0.30%
ICICI Bank	INE090A01021	4,74	1,436.60	+0.05%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,11	3.672,00	+1,79%
Infosys	INE009A01021	3,96	1.425,20	+0,15%
Reliance Ind	INE002A01018	3,75	1,384.70	+1.24%
Axis Bank	INE238A01034	3,38	1,071.10	+1.23%
State Bank	INE062A01020	3,00	821.40	+2.13%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2,60	5.867,00	+1,69%
HDFC Life	INE795G01014	2,45	765,00	+0,45%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Dividend	61,44B	-7,62	22,81	15,21
JM Multi Strategy Fund Growth	61,44B	-7,62	22,81	15,44
JM Multi Strategy Fund Direct D	61,44B	-6,94	24,33	16,48
JM Multi Strategy Fund Direct G	61,44B	-6,94	24,33	16,72
JM Balanced Dir Q Bonus Princ Units	8,62B	29,30	24,10	14,27

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.280,0	+103,9	+0,24%
S&P 500 VIX	15,91	+0,76	+5,02%
Bitcoin Futuro	121.742,5	+3.137,5	+2,65%
Índice Dólar	98,125	+0,116	+0,12%

Petróleo Brent	66,65	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	316,05	+6,70	+2,17%
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Cacau NY	8.939,00	+413,00	+4,84%
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Açúcar NY nº11	16,38	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3251	-0,0001	0,00%
EUR/Dólar	1,1642	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	147,70	-0,03	-0,02%
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GBP/BRL	7,3092	+0,0021	+0,03%
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OAOFY	9.55	0.00	0.00%
AB FCP I Emergi.	9,830	+0,010	+0,10%
2465	8,53	+1,35	+18,80%
Banca IMI ZT Twit.	100,150	0,000	0,00%