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Jm Dynamic Bond Fund (direct) - Bonus Option-principal Units (0P0000YK44)

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27/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 447,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01EZ4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YK44

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Floater Long Term Fund - Direct - Bonus Option- (0P0000YK44). Nossos dados do JM Floater Long Term Fund - Direct - Bonus Option- incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,390	5,390
Título	94,340	94,340
Outros	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	80,751	71,074
Corporativo	13,588	25,077
Não alocado	5,388	7,993

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	29,07	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	22,65	-	-
7.21% Gujarat Sdl 05mar2035	IN1520240277	11,37	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	7,53	-	-
Rec Limited	INE020B08FG9	6,85	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LA3	6,74	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08452	6,73	-	-
6.75% Govt Stock 2029	IN0020240183	3,39	-	-
Corporate Debt Market Development Fund - Class A2 Units	INF0RQ622028	0,27	-	-
Gujarat (Government of) 7.21%	IN1520240277	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Money Manager Fd Super Plus Gr	2,24B	1,94	6,34	6,26
JM Money Manager Fd Super Plus Week	2,24B	0,48	6,26	7,43
JM Money Manager Fd Super Plus Dir	2,24B	2,04	6,81	6,51
JM Money Manager Fd Super Plus Prin	2,24B	2,04	6,81	6,51
JM Money Manager Fd Super Plus Bon	2,24B	1,94	6,34	6,26

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S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
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Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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