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Jm Liquid Fund (direct) Weekly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XV4A)

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27/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01CI4

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV4A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM High Liquidity Fund Direct Weekly Dividend Payo (0P0000XV4A). Nossos dados do JM High Liquidity Fund Direct Weekly Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,750	99,750	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	70,000	54,023
Corporativo	27,755	20,128
Governo	1,999	4,458

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of India Ltd.	INE084A16DY8	3,06	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X133	2,31	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X117	1,54	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y506	1,54	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y498	1,54	-	-
Treasury Bills	IN002025X141	1,54	-	-
91 Days Tbill Red 16-10-2025	IN002025X166	1,53	-	-
India (Republic of)	IN002025Y040	1,23	-	-
India (Republic of)	IN002024Z214	0,62	-	-
Corporate Debt Market Development Fund - Class A2 Units	INF0RQ622028	0,25	-	-

Outros principais fundos por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM High Liquidity Dir Daily DRIP	32,25B	3,99	6,96	5,26
JM High Liquidity Dir Pr Units	32,25B	7,35	6,42	6,43
JM High Liquidity Quarterly Div	32,25B	3,94	6,91	6,20
JM High Liquidity Dividend Payout	32,25B	3,94	6,91	5,27
JM High Liquidity Daily DRIP	32,25B	3,93	6,85	5,18

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US 30	45.601,7	+36,6	+0,08%
S&P 500 VIX	14,43	-0,42	-2,83%
Bitcoin Futuro	111.935,0	-570,0	-0,51%
Índice Dólar	97,78	-0,35	-0,35%

Petróleo Brent	67,66	+0,22	+0,33%
Petróleo WTI	64,31	+0,16	+0,25%
Café Contrato C	375,70	-9,60	-2,49%
Soja Chicago	1.048,25	+1,25	+0,12%
Cacau NY	7.765,00	-82,00	-1,04%
Ouro	3.477,00	+28,40	+0,82%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4089	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3211	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1678	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	146,89	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,3512	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,3141	+0,0007	+0,01%
CAD/BRL	3,9337	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,93	+0,27	+0,88%
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Casas Bahia ON	3,42	+0,15	+4,59%
Magazine Luiza ON	7,84	+0,66	+9,19%
IRB Brasil ON	47,72	+0,22	+0,46%
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Weg ON	37,82	+0,08	+0,21%

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