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Jm Liquid Fund (direct) Weekly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XV4A)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01CI4

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV4A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM High Liquidity Fund Direct Weekly Dividend Payo (0P0000XV4A). Nossos dados do JM High Liquidity Fund Direct Weekly Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,840	99,840	0,000
Outros	0,160	0,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	73,730	56,082
Corporativo	24,558	21,733
Governo	1,555	3,041

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 DTB 12122024	IN002023Z398	2,34	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A163Y3	2,33	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	1,56	-	-
Kotak Mahindra Investments Limited	INE975F07HO7	1,56	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	1,56	-	-
364 DTB 26122024	IN002023Z414	1,55	-	-
364 DTB	IN002023Z448	1,55	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1,55	-	-
Union Bank of India	INE692A16GR5	1,54	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	1,54	-	-

Outros principais fundos por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM High Liquidity Direct Growth	32,05B	6,72	6,35	6,41
JM High Liquidity Dir Quarterly Div	32,05B	6,72	6,35	6,43
JM High Liquidity Dir Daily DRIP	32,05B	6,61	6,18	5,21
JM High Liquidity Dir Pr Units	32,05B	6,73	6,32	6,45
JM High Liquidity Quarterly Div	32,05B	6,63	6,24	6,33

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Ibovespa Futuros	123.723	0	0,00%
US 500	5.956,9	+26,0	+0,44%
US 30	42.945,5	+105,2	+0,25%
S&P 500 VIX	18,16	-0,20	-1,09%
Bitcoin Futuro	96.420,0	-1.857,5	-1,89%
Índice Dólar	107,675	+0,324	+0,30%

Petróleo Brent	72,70	+0,14	+0,19%
Petróleo WTI	69,62	+0,16	+0,23%
Café Contrato C	325,00	+1,25	+0,39%
Soja Chicago	974,88	-0,12	-0,01%
Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
Ouro	2.643,31	-1,79	-0,07%
Açúcar NY nº11	19,51	0,00	0,00%

Dólar/BRL	6,0800	-0,0060	-0,10%
EUR/BRL	6,3331	-0,0518	-0,81%
EUR/Dólar	1,0416	-0,0013	-0,12%
Dólar/JPY	156,53	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,2565	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,6394	-0,0121	-0,16%
CAD/BRL	4,2263	-0,0118	-0,28%

Petrobras PN	36,85	-0,31	-0,83%
Vale ON	54,62	+0,85	+1,58%
Casas Bahia ON	3,11	+0,08	+2,64%
Magazine Luiza ON	7,30	+0,17	+2,38%
IRB Brasil ON	37,59	+0,10	+0,27%
Oi ON	1,35	+0,02	+1,50%
Weg ON	55,54	-0,92	-1,63%

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