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Jm Liquid Fund Quarterly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P00005V26)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01866

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005V26

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM High Liquidity Fund Quarterly Dividend Payout (0P00005V26). Nossos dados do JM High Liquidity Fund Quarterly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,720	110,180	10,460
Outros	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	72,284	53,954
Corporativo	27,336	23,316
Governo	0,103	4,759

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 19062025	IN002024Y365	7,91	-	-
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	4,50	-	-
182 DTB 05062025	IN002024Y340	3,52	-	-
91 DTB 30052025	IN002024X474	1,76	-	-
91 Days Treasury Bill 26-Jun-2025	IN002024X516	1,76	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JY8	0,89	-	-
Corporate Debt Market Development Fund - Class A2 Units	INF0RQ622028	0,28	-	-
India (Republic of)	IN002024Z024	0,10	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	0,07	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	0,07	-	-

Outros principais fundos por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM High Liquidity Dividend Payout	28,06B	1,96	6,72	5,28
JM High Liquidity Daily DRIP	28,06B	1,77	6,59	5,17
JM High Liquidity Fund - Growth	28,06B	1,77	6,65	6,27
JM High Liquidity Super Inst Growth	28,06B	1,78	6,64	6,27
JM High Liquidity Bonus Princ Units	28,06B	1,77	6,65	6,27

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US 30	38.772,2	-370,0	-0,95%
S&P 500 VIX	32,77	+3,12	+10,52%
Bitcoin Futuro	87.700,0	+2.457,5	+2,88%
Índice Dólar	97,790	-1,339	-1,35%

Petróleo Brent	66,30	-1,66	-2,44%
Petróleo WTI	62,36	-1,65	-2,58%
Café Contrato C	372,60	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.039,88	+3,88	+0,37%
Cacau NY	8.295,00	+289,00	+3,61%
Ouro	3.405,40	+77,00	+2,31%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1557	+0,0166	+1,46%
Dólar/JPY	140,62	-1,55	-1,09%
GBP/Dólar	1,3410	+0,0116	+0,87%
GBP/BRL	7,7047	-0,0147	-0,19%
CAD/BRL	4,1967	+0,0038	+0,09%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
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