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Jm Liquid Fund Quarterly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P00005V26)

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09:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01866

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005V26

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM High Liquidity Fund Quarterly Dividend Payout (0P00005V26). Nossos dados do JM High Liquidity Fund Quarterly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,740	102,110	2,370
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	82,818	51,750
Corporativo	16,916	20,568

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank Limited	INE040A08948	2,63	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	2,61	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	2,60	-	-
364 DTB 13022025	IN002023Z489	0,42	-	-
Corporate Debt Market Development Fund - Class A2 Units	INF0RQ622028	0,27	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	0,15	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	0,10	-	-
364 DTB 12122024	IN002023Z398	0,00	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A163Y3	0,00	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	0,00	-	-

Outros principais fundos por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM High Liquidity Dir Weekly Div	32,05B	7,34	6,44	5,28
JM High Liquidity Direct Growth	32,05B	7,34	6,44	6,40
JM High Liquidity Dir Quarterly Div	32,05B	7,34	6,44	6,42
JM High Liquidity Dir Daily DRIP	32,05B	7,20	6,27	5,22
JM High Liquidity Dir Pr Units	32,05B	7,35	6,42	6,43

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US 30	42.020,2	-615,0	-1,44%
S&P 500 VIX	18,89	+0,82	+4,54%
Bitcoin Futuro	94.942,5	+2.512,5	+2,72%
Índice Dólar	109,570	+0,566	+0,52%

Petróleo Brent	79,56	+2,64	+3,43%
Petróleo WTI	76,44	+2,52	+3,41%
Café Contrato C	324,95	+6,45	+2,03%
Soja Chicago	1.025,12	+26,12	+2,61%
Cacau NY	10.579,00	-348,00	-3,18%
Ouro	2.717,16	+26,36	+0,98%
Açúcar NY nº11	19,21	+0,11	+0,58%

Dólar/BRL	6,0977	+0,0605	+1,00%
EUR/BRL	6,2422	+0,0272	+0,44%
EUR/Dólar	1,0236	-0,0063	-0,61%
Dólar/JPY	157,92	-0,15	-0,09%
GBP/Dólar	1,2205	-0,0103	-0,84%
GBP/BRL	7,4429	+0,0152	+0,20%
CAD/BRL	4,2259	+0,0315	+0,75%

Petrobras PN	37,08	+0,24	+0,65%
Vale ON	52,00	+0,77	+1,50%
Casas Bahia ON	2,77	-0,02	-0,72%
Magazine Luiza ON	6,12	+0,11	+1,83%
IRB Brasil ON	45,70	+1,25	+2,81%
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