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Jm Tax Gain Fund (direct) - Growth (0P0000XV54)

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06/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01CE3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV54

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Tax Gain Fund Direct - Growth Option (0P0000XV54). Nossos dados do JM Tax Gain Fund Direct - Growth Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,890	2,890	0,000
Ações	97,110	97,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,200	18,794
Índice Preço/Valor Contábil	2,830	2,571
Índice Preço/Vendas	2,783	2,380
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,145	15,315
Retorno com dividendos	1,111	1,293
Crescimento de lucros em 5 anos	14,332	17,173

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,860	33,023
Consumo Cíclico	14,060	12,544
Materiais Básicos	14,030	7,666
Industriais	11,890	10,522
Tecnologia	9,360	8,440
Saúde	8,450	7,296
Consumo Não-Cíclico	5,770	5,720
Serviços de Comunicação	3,120	3,863
Utilidades	1,260	4,357
Energia	1,150	6,152
Imóveis	1,050	1,391

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	5,89	1.459,70	+0,34%
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,12	3.656,30	+0,38%
HDFC Bank	INE040A01034	5,00	1.978,70	+1,49%
Infosys	INE009A01021	3,65	1.563,80	+0,61%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,05	12.462,00	+2,77%
State Bank	INE062A01020	3,04	813,05	+0,87%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,03	1.870,20	-0,46%
Bajaj Auto	INE917I01010	2,68	8.637,00	+0,93%
CreditAccess Grameen	INE741K01010	2,51	1.199,55	+1,46%
Onesource Specialty Pharma	INE013P01021	2,42	1.934,40	-1,48%

Outros principais fundos por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM High Liquidity Dir Weekly Div	26,8B	2,94	6,93	5,34
JM High Liquidity Direct Growth	26,8B	2,95	6,93	6,33
JM High Liquidity Dir Quarterly Div	26,8B	2,95	6,93	6,34
JM High Liquidity Dir Daily DRIP	26,8B	2,96	6,88	5,26
JM High Liquidity Dir Pr Units	26,8B	7,35	6,42	6,43

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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JM Tax Gain Fund .	54,504	+0,569	+1,06%
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IGW Money Market .	1,000	0,000	0,00%
DPAM INVEST B - E.	330,460	+0,680	+0,21%
HSBC MSCI Indones.	66.01	-1.73	-2.55%
Amundi Funds II .	1.223,530	-6,400	-0,52%
UBS (Irl) ETF plc.	9,58	0,00	0,00%
AMF Aktiefond Eur.	371,300	-0,550	-0,15%