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JNL/PIMCO Real Return Fund Class I (0P00005U1E)

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24/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 186,53M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Jackson National

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005U1E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JNL/PIMCO Real Return Fund Class B (0P00005U1E). Nossos dados do JNL/PIMCO Real Return Fund Class B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,300	31,760	28,460
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	96,420	97,930	1,510
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	0,150	14,710	14,560

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,819	25,384
Índice Preço/Valor Contábil	2,417	1,929
Índice Preço/Vendas	0,544	1,200
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,441	22,276
Retorno com dividendos	2,099	1,668
Crescimento de lucros em 5 anos	16,548	10,577

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,631	77,969
Não alocado	3,287	14,300
Securitizado	18,965	17,241
Corporativo	0,524	4,959
Derivativo	0,009	15,918

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 410

Nº de participações vendidas: 89

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.625%	-	5,47	-	-
Trs R 4.48/912828z37 Myc	-	4,70	-	-
Trs R 4.49/912828v49 Myc	-	4,39	-	-
Trs R 4.49/91282ccm1 Myc	-	3,67	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	3,45	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	3,30	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,29	-	-
Government National Mortgage Association 3.5%	-	3,15	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	3,03	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	2,97	-	-

Principais fundos de títulos por Jackson National

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JNL/DoubleLine Total Return Fund	710,36M	6,94	5,49	1,53
JNL PPM America Total Return A	557,85M	6,59	6,23	2,47
JNL/PIMCO Credit Income Fund	472,94M	7,96	7,73	3,05
JNL/JPMorgan US GovernmentQuality B	347,14M	6,52	4,91	1,63
JNL/Neuberger Berman Strategic Inco	74,63M	8,63	9,43	4,15

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US 30	46.923,7	+475,4	+1,02%
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Bitcoin Futuro	87.560,0	-1.690,0	-1,89%
Índice Dólar	99,767	-0,305	-0,30%

Petróleo Brent	61,50	-1,22	-1,95%
Petróleo WTI	57,64	-1,28	-2,17%
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Açúcar NY nº11	14,86	+0,04	+0,27%

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EUR/BRL	6,2269	+0,0196	+0,32%
EUR/Dólar	1,1571	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	156,15	-0,69	-0,44%
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GBP/BRL	7,1002	+0,0409	+0,58%
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