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Jnl/pimco Real Return Fund Class I (0P00005U1E)

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25/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 161M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Jackson National

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005U1E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JNL/PIMCO Real Return Fund Class B (0P00005U1E). Nossos dados do JNL/PIMCO Real Return Fund Class B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,300	31,760	28,460
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	96,420	97,930	1,510
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	0,150	14,710	14,560

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,819	15,491
Índice Preço/Valor Contábil	2,417	1,972
Índice Preço/Vendas	0,544	1,593
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,441	13,940
Retorno com dividendos	2,099	1,886
Crescimento de lucros em 5 anos	16,548	10,399

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,631	78,294
Não alocado	3,287	16,017
Securitizado	18,965	17,630
Corporativo	0,524	4,956
Derivativo	0,009	17,384

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 410

Nº de participações vendidas: 89

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.625%	-	5,47	-	-
Trs R 4.48/912828z37 Myc	-	4,70	-	-
Trs R 4.49/912828v49 Myc	-	4,39	-	-
Trs R 4.49/91282ccm1 Myc	-	3,67	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	3,45	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	3,30	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,29	-	-
Government National Mortgage Association 3.5%	-	3,15	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	3,03	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	2,97	-	-

Principais fundos de títulos por Jackson National

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JNL/DoubleLine Total Return Fund	709,04M	4,54	2,35	1,46
JNL PPM America Total Return A	558,96M	3,96	3,49	2,25
JNL/PIMCO Credit Income Fund	457,31M	4,71	4,67	2,79
JNL/JPMorgan US GovernmentQuality B	355,56M	3,97	2,16	1,48
JNL/Neuberger Berman Strategic Inco	75,7M	3,36	5,11	3,52

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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TTA	11.650,00	-50,00	-0,43%
3898	3,5200	-0,0200	-0,56%
CFS FC ESup-First.	2,824	+0,013	+0,47%
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