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Jnl/pimco Real Return Fund Class I (0P00005U1E)

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06/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 166,36M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Jackson National

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005U1E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JNL/PIMCO Real Return Fund Class B (0P00005U1E). Nossos dados do JNL/PIMCO Real Return Fund Class B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	100,160	102,660	2,500
Preferenciais	0,130	0,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,819	16,557
Índice Preço/Valor Contábil	2,417	2,494
Índice Preço/Vendas	0,544	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,441	10,082
Retorno com dividendos	2,099	2,698
Crescimento de lucros em 5 anos	16,548	8,588

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	79,289	77,464
Securitizado	20,535	17,476
Não alocado	-0,165	15,196
Corporativo	0,455	4,990
Derivativo	0,039	13,628

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 386

Nº de participações vendidas: 85

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.625%	-	5,65	-	-
Trs R Sofr+21/912828z37 Myc	-	4,89	-	-
Trs R Sofrrate+23/912828v49	-	4,63	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4,34	-	-
Trs R Sofrrate+23/91282ccm1	-	3,79	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,44	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	3,42	-	-
Government National Mortgage Association 3.5%	-	3,33	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	3,15	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	3,11	-	-

Principais fundos de títulos por Jackson National

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JNL/DoubleLine Total Return Fund	713,77M	2,96	-0,45	1,27
JNL PPM America Total Return A	578,46M	2,56	-0,05	1,94
JNL/PIMCO Credit Income Fund	472,88M	3,01	0,13	2,41
JNL/JPMorgan US GovernmentQuality B	386,56M	2,84	-0,37	1,28
JNL/Neuberger Berman Strategic Inco	74,07M	0,92	2,32	3,36

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US 30	42.597,5	-204,0	-0,48%
S&P 500 VIX	23,37	-1,50	-6,03%
Bitcoin Futuro	82.087,5	-5.162,5	-5,92%
Índice Dólar	103,847	+0,035	+0,03%

Petróleo Brent	69,94	-0,42	-0,60%
Petróleo WTI	66,60	-0,44	-0,66%
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Soja Chicago	1.022,38	-2,63	-0,26%
Cacau NY	8.292,00	+105,00	+1,28%
Ouro	2.918,69	+4,59	+0,16%
Açúcar NY nº11	18,31	+0,18	+0,99%

Dólar/BRL	5,7874	+0,0235	+0,35%
EUR/BRL	6,2735	+0,0046	+0,07%
EUR/Dólar	1,0833	+0,0001	+0,01%
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GBP/BRL	7,4739	-0,0034	-0,05%
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