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Jnl/pimco Real Return Fund Class I (0P00005U1E)

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23/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 191,72M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Jackson National

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005U1E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JNL/PIMCO Real Return Fund Class B (0P00005U1E). Nossos dados do JNL/PIMCO Real Return Fund Class B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,300	31,760	28,460
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	96,420	97,930	1,510
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	0,150	14,710	14,560

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,819	26,324
Índice Preço/Valor Contábil	2,417	1,987
Índice Preço/Vendas	0,544	1,573
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,441	21,206
Retorno com dividendos	2,099	1,830
Crescimento de lucros em 5 anos	16,548	10,326

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,631	79,086
Não alocado	3,287	16,133
Securitizado	18,965	17,574
Corporativo	0,524	4,997
Derivativo	0,009	16,107

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 410

Nº de participações vendidas: 89

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.625%	-	5,47	-	-
Trs R 4.48/912828z37 Myc	-	4,70	-	-
Trs R 4.49/912828v49 Myc	-	4,39	-	-
Trs R 4.49/91282ccm1 Myc	-	3,67	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	3,45	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	3,30	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,29	-	-
Government National Mortgage Association 3.5%	-	3,15	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	3,03	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	2,97	-	-

Principais fundos de títulos por Jackson National

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JNL/DoubleLine Total Return Fund	719,85M	6,39	4,53	1,48
JNL PPM America Total Return A	565,03M	6,05	5,69	2,52
JNL/PIMCO Credit Income Fund	470,94M	7,23	6,98	3,10
JNL/JPMorgan US GovernmentQuality B	354,32M	5,74	4,22	1,54
JNL/Neuberger Berman Strategic Inco	76,23M	3,36	5,11	3,52

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US 30	47.287,5	+552,9	+1,18%
S&P 500 VIX	16,64	-0,66	-3,82%
Bitcoin Futuro	110.347,5	+597,5	+0,54%
Índice Dólar	98,760	+0,031	+0,03%

Petróleo Brent	66,58	+0,59	+0,89%
Petróleo WTI	62,21	+0,42	+0,68%
Café Contrato C	402,88	-7,27	-1,77%
Soja Chicago	1.042,63	-1,38	-0,13%
Cacau NY	6.325,50	-13,50	-0,21%
Ouro	4.149,34	+3,74	+0,09%
Açúcar NY nº11	14,98	-0,31	-2,03%

Dólar/BRL	5,3840	+0,0019	+0,04%
EUR/BRL	6,2618	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	152,81	+0,24	+0,16%
GBP/Dólar	1,3298	-0,0027	-0,20%
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CAD/BRL	3,8419	-0,0058	-0,15%

Petrobras PN	30,15	-0,04	-0,13%
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Magazine Luiza ON	8,08	+0,21	+2,67%
IRB Brasil ON	47,83	+0,77	+1,64%
Oi ON	0,36	-0,01	-2,70%
Weg ON	41,57	+0,13	+0,31%

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