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Jnl/pimco Real Return Fund Class I (0P00005U1E)

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12,220 -0,060 -0,49%

06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 159,5M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Jackson National

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005U1E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JNL/PIMCO Real Return Fund Class B (0P00005U1E). Nossos dados do JNL/PIMCO Real Return Fund Class B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	100,160	102,660	2,500
Preferenciais	0,130	0,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,819	16,868
Índice Preço/Valor Contábil	2,417	2,505
Índice Preço/Vendas	0,544	1,621
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,441	10,212
Retorno com dividendos	2,099	2,634
Crescimento de lucros em 5 anos	16,548	8,665

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	79,289	78,490
Securitizado	20,535	17,981
Não alocado	-0,165	16,583
Corporativo	0,455	4,960
Derivativo	0,039	16,159

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 386

Nº de participações vendidas: 85

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.625%	-	5,65	-	-
Trs R Sofr+21/912828z37 Myc	-	4,89	-	-
Trs R Sofrrate+23/912828v49	-	4,63	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4,34	-	-
Trs R Sofrrate+23/91282ccm1	-	3,79	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,44	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	3,42	-	-
Government National Mortgage Association 3.5%	-	3,33	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	3,15	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	3,11	-	-

Principais fundos de títulos por Jackson National

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JNL/DoubleLine Total Return Fund	690,73M	3,70	1,69	1,29
JNL PPM America Total Return A	553,71M	2,33	2,25	1,91
JNL/PIMCO Credit Income Fund	471,28M	2,92	2,87	2,38
JNL/JPMorgan US GovernmentQuality B	362,44M	3,33	1,65	1,30
JNL/Neuberger Berman Strategic Inco	75,66M	2,75	5,02	3,42

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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UBS Investment Ba.	198,820	-0,260	-0,13%
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