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Jnl/pimco Real Return Fund Class I (0P00005U1E)

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21/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 327,05M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Jackson National

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005U1E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JNL/PIMCO Real Return Fund Class B (0P00005U1E). Nossos dados do JNL/PIMCO Real Return Fund Class B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,410	17,900	16,490
Ações	0,120	0,120	0,000
Título	98,370	103,240	4,870
Preferenciais	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,819	15,608
Índice Preço/Valor Contábil	2,417	2,259
Índice Preço/Vendas	0,544	1,561
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,441	8,475
Retorno com dividendos	2,099	2,926
Crescimento de lucros em 5 anos	16,548	16,985

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,598	81,557
Securitizado	21,577	15,962
Não alocado	1,314	18,472
Corporativo	0,364	6,859
Derivativo	0,033	9,725

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 438

Nº de participações vendidas: 90

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.625%	-	5,63	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4,85	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,42	-	-
Trs R Sofr+16/912828z37	-	3,84	-	-
Trs R Sofr+15/912828v49	-	3,59	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	3,43	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,17	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,05	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,05	-	-
Trs R Sofr+15/91282ccm1	-	3,00	-	-

Principais fundos de títulos por Jackson National

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
JNL/DoubleLine Total Return Fund	728,87M	-1,14	-3,29	0,95
JNL PPM America Total Return A	589,65M	-1,03	-2,99	1,65
JNL/PIMCO Credit Income Fund	475,21M	-0,67	-3,42	2,22
JNL/JPMorgan US GovernmentQuality B	413,34M	-1,37	-2,91	1,04
JNL/Neuberger Berman Strategic Inco	78,5M	-0,49	0,30	3,05

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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