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Jnl/pimco Real Return Fund Class I (0P00005U1E)

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02/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 162,04M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Jackson National
Classe de Ativo:  Título
JNL/PIMCO Real Return Fund Class B 12,460 -0,010 -0,08%

Holdings 0P00005U1E

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JNL/PIMCO Real Return Fund Class B (0P00005U1E). Nossos dados do JNL/PIMCO Real Return Fund Class B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 3,300 31,760 28,460
Ações 0,010 0,010 0,000
Título 96,420 97,930 1,510
Preferenciais 0,120 0,120 0,000
Outros 0,150 14,710 14,560

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 14,819 15,491
Índice Preço/Valor Contábil 2,417 1,972
Índice Preço/Vendas 0,544 1,593
Índice Preço/Fluxo de Caixa 5,441 13,940
Retorno com dividendos 2,099 1,886
Crescimento de lucros em 5 anos 16,548 10,399

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Governo 76,631 78,378
Não alocado 3,287 15,996
Securitizado 18,965 17,573
Corporativo 0,524 4,953
Derivativo 0,009 17,384

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 410

Nº de participações vendidas: 89

Nome ISIN Peso % Último Variação %
United States Treasury Notes 0.625% - 5,47 - -
Trs R 4.48/912828z37 Myc - 4,70 - -
Trs R 4.49/912828v49 Myc - 4,39 - -
Trs R 4.49/91282ccm1 Myc - 3,67 - -
United States Treasury Notes 0.5% - 3,45 - -
United States Treasury Notes 1.375% - 3,30 - -
United States Treasury Notes 0.25% - 3,29 - -
Government National Mortgage Association 3.5% - 3,15 - -
United States Treasury Notes 1.75% - 3,03 - -
United States Treasury Bonds 3.625% - 2,97 - -

Principais fundos de títulos por Jackson National

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  JNL/DoubleLine Total Return Fund 713,49M 2,78 1,33 1,20
  JNL PPM America Total Return A 561,88M 2,25 2,05 1,94
  JNL/PIMCO Credit Income Fund 475,19M 2,52 2,73 2,38
  JNL/JPMorgan US GovernmentQuality B 367,38M 2,41 1,28 1,24
  JNL/Neuberger Berman Strategic Inco 76,75M 3,36 5,11 3,52
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