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Jnl/pimco Real Return Fund Class I (0P00005U1E)

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27/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 159,81M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Jackson National

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005U1E - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005U1E. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Jnl/pimco Real Return Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.01.2025	11,840	11,840	11,840	11,840	-0,17%
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31.12.2024	11,850	11,850	11,850	11,850	0,00%
30.12.2024	11,850	11,850	11,850	11,850	0,34%
27.12.2024	11,810	11,810	11,810	11,810	-0,25%
26.12.2024	11,840	11,840	11,840	11,840	0,00%
24.12.2024	11,840	11,840	11,840	11,840	0,17%
23.12.2024	11,820	11,820	11,820	11,820	-0,08%
20.12.2024	11,830	11,830	11,830	11,830	0,25%
19.12.2024	11,800	11,800	11,800	11,800	-0,51%
18.12.2024	11,860	11,860	11,860	11,860	-0,67%
17.12.2024	11,940	11,940	11,940	11,940	-0,08%
16.12.2024	11,950	11,950	11,950	11,950	-0,08%
13.12.2024	11,960	11,960	11,960	11,960	-0,33%
12.12.2024	12,000	12,000	12,000	12,000	-0,41%
11.12.2024	12,050	12,050	12,050	12,050	-0,08%
10.12.2024	12,060	12,060	12,060	12,060	0,00%
09.12.2024	12,060	12,060	12,060	12,060	-0,17%
06.12.2024	12,080	12,080	12,080	12,080	0,08%
05.12.2024	12,070	12,070	12,070	12,070	-0,08%

Alta: 12,080

Baixa: 11,800

Diferença: 0,280

Média: 11,919

Var%: -1,987

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US 30	42.703,0	+305,3	+0,72%
S&P 500 VIX	16,13	-1,80	-10,04%
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CAD/BRL	4,2773	+0,0039	+0,00%

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