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Jnl/pimco Real Return Fund Class I (0P00005U1E)

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14/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 162,91M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Jackson National

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005U1E - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005U1E. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Jnl/pimco Real Return Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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14.11.2024	11,890	11,890	11,890	11,890	0,00%
13.11.2024	11,890	11,890	11,890	11,890	-0,17%
12.11.2024	11,910	11,910	11,910	11,910	-0,75%
11.11.2024	12,000	12,000	12,000	12,000	-0,17%
08.11.2024	12,020	12,020	12,020	12,020	0,25%
07.11.2024	11,990	11,990	11,990	11,990	0,42%
06.11.2024	11,940	11,940	11,940	11,940	0,00%
05.11.2024	11,940	11,940	11,940	11,940	0,08%
04.11.2024	11,930	11,930	11,930	11,930	0,17%
01.11.2024	11,910	11,910	11,910	11,910	-0,50%
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24.10.2024	12,000	12,000	12,000	12,000	0,00%
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18.10.2024	12,100	12,100	12,100	12,100	0,08%
17.10.2024	12,090	12,090	12,090	12,090	-0,25%
16.10.2024	12,120	12,120	12,120	12,120	0,08%
15.10.2024	12,110	12,110	12,110	12,110	0,17%

Alta: 12,120

Baixa: 11,890

Diferença: 0,230

Média: 11,990

Var%: -1,654

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