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JNL/PIMCO Real Return Fund Class I (0P00005U1E)

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21/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 186,53M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Jackson National

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005U1E - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005U1E. Você encontrará o preço de fechamento do fundo JNL/PIMCO Real Return Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2025	12,840	12,840	12,840	12,840	0,23%
20.11.2025	12,810	12,810	12,810	12,810	0,08%
19.11.2025	12,800	12,800	12,820	12,800	-0,16%
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17.11.2025	12,810	12,810	12,810	12,810	0,00%
14.11.2025	12,810	12,810	12,810	12,810	-0,16%
13.11.2025	12,830	12,830	12,830	12,830	-0,23%
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11.11.2025	12,880	12,880	12,880	12,880	0,39%
10.11.2025	12,830	12,830	12,830	12,830	0,00%
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05.11.2025	12,790	12,790	12,790	12,790	-0,39%
04.11.2025	12,840	12,840	12,840	12,840	0,08%
03.11.2025	12,830	12,830	12,840	12,830	-0,08%
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29.10.2025	12,840	12,840	12,840	12,840	-0,62%
28.10.2025	12,920	12,920	12,920	12,920	0,08%
27.10.2025	12,910	12,910	12,910	12,910	0,00%
24.10.2025	12,910	12,910	12,910	12,910	0,00%

Alta: 12,920

Baixa: 12,790

Diferença: 0,130

Média: 12,840

Var%: -0,542

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