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Jpm Aggregate Bond C (acc) - Eur (hedged) (0P0000WD8U)

Luxemburgo

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84,810 -0,210 -0,25%

09/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0430493568

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WD8U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C acc - EUR h (0P0000WD8U). Nossos dados do JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C acc - EUR h incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,000	6,710	0,710
Título	93,210	93,980	0,770
Conversíveis	0,680	0,680	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,451	15,121
Índice Preço/Valor Contábil	0,641	1,485
Índice Preço/Vendas	0,374	1,196
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,521	8,690
Retorno com dividendos	7,133	4,506
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	8,073

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	40,909	81,888
Corporativo	28,161	28,426
Securitizado	24,490	15,412
Não alocado	5,845	34,016
Derivativo	-0,153	62,135
Municipal	0,064	0,439

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 780

Nº de participações vendidas: 92

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	6,74	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3,87	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2,72	-	-
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	1,85	102,820	-0,27%
France 3.2 25-May-2035	FR001400X8V5	1,79	99,380	-0,42%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,70	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,43	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1,41	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1,38	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1,30	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	30,37B	0,92	2,74	0,56
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	30,37B	0,86	2,58	0,46
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11,53B	1,61	0,71	1,20
LU1646897196	11,53B	1,44	0,20	-
LU1065154095	11,53B	1,44	0,20	0,70

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
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