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Jpm Aggregate Bond C (acc) - Eur (hedged) (0P0000WD8U)

Luxemburgo

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84,410 -0,210 -0,25%

12/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0430493568

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WD8U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C acc - EUR h (0P0000WD8U). Nossos dados do JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C acc - EUR h incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,450	7,810	2,360
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	93,670	94,220	0,550
Conversíveis	0,760	0,760	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,451	15,664
Índice Preço/Valor Contábil	0,641	1,484
Índice Preço/Vendas	0,374	0,953
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,521	8,069
Retorno com dividendos	7,133	6,920
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	10,338

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	41,060	85,543
Corporativo	29,444	30,188
Securitizado	23,535	17,704
Não alocado	5,678	57,462
Derivativo	-0,559	87,027
Municipal	0,065	0,470

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 764

Nº de participações vendidas: 121

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	7,12	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,60	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2,57	-	-
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	1,88	99,650	+0,07%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,75	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,44	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1,44	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1,43	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	1,32	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1,30	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26,2B	0,26	2,47	0,50
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26,2B	0,24	2,31	0,40
LU1065154095	11,72B	1,30	-0,62	0,74
LU2077745615	11,72B	0,78	-0,23	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11,72B	1,38	-0,11	1,25

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US 30	40.893,7	-457,1	-1,11%
S&P 500 VIX	24,70	+0,47	+1,94%
Bitcoin Futuro	80.445,0	-2.870,0	-3,44%
Índice Dólar	103,845	+0,258	+0,25%

Petróleo Brent	69,84	-1,11	-1,56%
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Dólar/BRL	5,8003	+0,0025	+0,04%
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