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Jpm Aggregate Bond C (acc) - Eur (hedged) (0P0000WD8U)

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08/11 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 4,67B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN:  LU0430493568 
Classe de Ativo:  Título
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C acc - EUR h 84,260 +0,290 +0,35%

Holdings 0P0000WD8U

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C acc - EUR h (0P0000WD8U). Nossos dados do JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C acc - EUR h incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 6,500 9,570 3,070
Título 93,020 93,350 0,330
Conversíveis 0,470 0,470 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 9,451 20,392
Índice Preço/Valor Contábil 0,641 1,417
Índice Preço/Vendas 0,374 1,458
Índice Preço/Fluxo de Caixa 5,521 9,323
Retorno com dividendos 7,133 4,941
Crescimento de lucros em 5 anos 4,382 11,249

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Governo 44,531 98,005
Corporativo 24,683 26,739
Securitizado 23,836 18,229
Não alocado 6,545 38,019
Derivativo -0,142 71,792
Municipal 0,073 0,310

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 630

Nº de participações vendidas: 85

Nome ISIN Peso % Último Variação %
United States Treasury Notes 4.25% - 5,49 - -
United States Treasury Notes 4.375% - 5,29 - -
United States Treasury Notes 3.875% - 4,51 - -
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) LU0103813985 2,67 - -
United States Treasury Notes 4.5% - 2,03 - -
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% - 1,95 - -
  Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur ES00000128Q6 1,90 95,55 -0,13%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% - 1,64 - -
Ontario (Province Of) 3.65% - 1,63 - -
Quebec (Province Of) 3.6% - 1,60 - -

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist 27,9B 3,28 2,14 0,42
  JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist 27,9B 3,13 1,99 0,32
  LU1065154095 10,94B 3,27 -2,18 0,65
  LU2077745615 10,94B 4,20 -1,12 -
  JPMorgan Funds Income A acc EUR 10,94B 3,70 -1,67 1,15
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