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Jpm Aggregate Bond C (acc) - Eur (hedged) (0P0000WD8U)

Luxemburgo

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02/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0430493568

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WD8U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C acc - EUR h (0P0000WD8U). Nossos dados do JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C acc - EUR h incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,360	9,400	1,040
Título	90,920	91,380	0,460
Conversíveis	0,640	0,640	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,451	15,106
Índice Preço/Valor Contábil	0,641	1,381
Índice Preço/Vendas	0,374	0,962
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,521	7,833
Retorno com dividendos	7,133	6,672
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	10,248

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51,028	80,873
Corporativo	25,704	29,125
Securitizado	14,233	16,313
Não alocado	8,334	47,129
Derivativo	0,009	85,031
Municipal	0,057	0,456

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 768

Nº de participações vendidas: 97

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	6,47	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	3,98	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3,61	-	-
United States Treasury Notes 1.6442%	-	2,71	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2,12	-	-
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	1,84	103,750	+0,05%
France 3.2 25-May-2035	FR001400X8V5	1,77	100,020	0,00%
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1,47	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,37	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,26	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	30,07B	0,92	2,74	0,56
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	30,07B	0,86	2,58	0,46
LU1065154095	11,86B	1,44	0,20	0,70
LU2077745615	11,86B	1,79	1,29	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11,86B	1,61	0,71	1,20

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
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US 30	42.110,0	-195,5	-0,46%
S&P 500 VIX	19,05	+0,69	+3,76%
Bitcoin Futuro	105.767,5	+280,0	+0,27%
Índice Dólar	98,840	+0,205	+0,21%

Petróleo Brent	65,04	+0,41	+0,63%
Petróleo WTI	63,01	+0,49	+0,78%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,63	+1,63	+0,16%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.388,31	-8,89	-0,26%
Açúcar NY nº11	16,85	-0,03	-0,18%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4725	-0,0210	-0,32%
EUR/Dólar	1,1415	-0,0029	-0,25%
Dólar/JPY	142,80	+0,08	+0,06%
GBP/Dólar	1,3516	-0,0028	-0,21%
GBP/BRL	7,6693	-0,0120	-0,16%
CAD/BRL	4,1330	-0,0060	-0,14%

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Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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VelocityShares Ru.	0,00	0,00	0,00%
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Multirange SICAV .	283,920	-0,450	-0,16%