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Jpmorgan Funds - Eu Government Bond Fund X (acc) - Eur (0P0000I50J)

Luxemburgo

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28/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,81B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0396373325

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000I50J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund X acc - E (0P0000I50J). Nossos dados do JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund X acc - E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,320	5,040	0,720
Título	95,680	95,770	0,090

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,696	72,857
Não alocado	2,300	10,774

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 250

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	2,35	99,070	-0,15%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	2,23	94,010	-0,10%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	2,02	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005581506	2,01	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	2,00	-	-
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1,98	101,250	0,00%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1,80	83,50	0,00%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,76	98,760	-0,15%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,74	97,00	-0,29%
Italy (Republic Of) 4.05%	IT0005596470	1,49	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist	23,91B	-0,44	-0,66	-
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	23,91B	1,68	1,52	0,26
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	23,91B	1,60	1,39	0,17
LU0933168600	23,91B	-0,29	-0,53	-
LU1646897196	10,26B	0,86	-3,21	-

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Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
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Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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