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Jpmorgan Funds - Eu Government Bond Fund X (acc) - Eur (0P0000I50J)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0396373325

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000I50J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund X acc - E (0P0000I50J). Nossos dados do JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund X acc - E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,020	1,110	0,090
Título	98,980	99,070	0,090

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,975	72,948
Não alocado	1,026	10,182
Corporativo	0,011	3,485
Derivativo	-0,012	7,111

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 251

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5,58	100,980	-0,02%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	3,50	101,45	+0,01%
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	2,67	100,790	-0,04%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	2,32	92,820	-0,11%
Spain (Kingdom of) 3.2%	ES0000012P33	2,24	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	1,96	97,07	-0,11%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1,84	-	-
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1,76	103,270	0,00%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	1,75	94,380	-0,27%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	1,68	94,40	-0,13%

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	29,57B	1,28	2,90	0,60
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	29,57B	1,19	2,73	0,49
LU1646897196	10,38B	2,37	2,10	-
LU1065154095	10,38B	2,36	2,10	0,94
LU2077745615	10,38B	2,90	3,20	-

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Guggenheim Invest.	28,81	0,00	0,00%
SPECIAL FUNDO DE .	3,939	-0,002	-0,06%
Rwanda All Share	145,93	+0,00	+0,00%
IGW Corporate Gov.	1,498	+0,002	+0,13%
Horizons Managed .	11,35	0,00	0,00%
Avanza 75	303,950	+0,750	+0,25%
LBBW Nachhaltigke.	184,740	+1,380	+0,75%