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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Standard Money Market Vnav Fund C (acc.) (0P00000DNK)

Luxemburgo

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13/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 786,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0088883458

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000DNK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000DNK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Standard Money Market Vnav Fund C (acc.) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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13.05.2025	18.398,850	18.398,850	18.398,850	18.395,881	0,02%
12.05.2025	18.395,881	18.395,881	18.395,881	18.392,949	0,02%
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01.05.2025	18.375,051	18.375,051	18.375,051	18.370,051	0,03%
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Alta: 18.398,850

Baixa: 18.323,811

Diferença: 75,039

Média: 18.365,727

Var%: 0,410

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