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Jss Sustainable Bond - Global Convertibles P Chf Acc Hedged (0P00016YR5)

Luxemburgo

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25/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1280137925

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016YR5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JSS Bond Global Convertibles P CHF Hedged Acc (0P00016YR5). Nossos dados do JSS Bond Global Convertibles P CHF Hedged Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,220	28,710	25,490
Ações	2,250	2,250	0,000
Conversíveis	92,320	92,320	0,000
Preferenciais	2,220	2,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,177	18,391
Índice Preço/Valor Contábil	1,717	3,271
Índice Preço/Vendas	1,167	2,567
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,885	12,558
Retorno com dividendos	2,698	2,941
Crescimento de lucros em 5 anos	21,377	15,030

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	48,110	45,188
Tecnologia	31,270	20,853
Serviços Financeiros	20,610	12,908

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JD.com Inc. 0.25%	-	3,12	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	3,06	-	-
Seagate HDD Cayman 3.5%	-	2,99	-	-
Rexford Industrial Realty L P 4.125%	-	2,48	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	2,45	-	-
Axon Enterprise Inc 0.5%	-	2,29	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	2,15	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2,01	-	-
DexCom Inc 0.375%	-	1,98	-	-
Tyler Technologies Inc. 0.25%	-	1,84	-	-

Principais fundos de títulos por J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JSS Bond GlblCnvrtbles I CHF H Acc	77,81M	2,06	-5,95	-
JSS Cat Bond I CHF Acc	26,95M	7,40	4,21	1,81
JSS Cat Bond P CHF Acc	26,95M	6,89	3,62	1,23

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Petróleo WTI	68,69	-0,08	-0,12%
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Soja Chicago	984,62	+1,62	+0,16%
Cacau NY	9.186,50	+214,50	+2,39%
Ouro	2.656,44	+10,14	+0,38%
Açúcar NY nº11	21,66	+0,51	+2,41%

Dólar/BRL	5,8122	+0,0027	+0,05%
EUR/BRL	6,0976	+0,0037	+0,06%
EUR/Dólar	1,0488	+0,0002	+0,02%
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