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Jupiter Merlin Conservative Select I Class Accumulation Units (0P0000X3SO)

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25/04 - Fechado. Moeda em GBP
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 136,1M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Reino Unido
Emissor:  Jupiter Unit Trust Managers Ltd
ISIN:  GB00B8GDLS36 
Classe de Ativo:  Outros
Jupiter Merlin Conservative Portfolio I-Class Accu 0,788 +0,004 +0,56%

Holdings 0P0000X3SO

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Jupiter Merlin Conservative Portfolio I-Class Accu (0P0000X3SO). Nossos dados do Jupiter Merlin Conservative Portfolio I-Class Accu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 3,950 47,150 43,200
Ações 33,370 33,370 0,000
Título 58,520 68,600 10,080
Conversíveis 0,130 0,130 0,000
Preferenciais 0,220 0,220 0,000
Outros 3,820 3,820 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 12,406 14,955
Índice Preço/Valor Contábil 1,277 2,050
Índice Preço/Vendas 0,843 1,539
Índice Preço/Fluxo de Caixa 7,392 8,976
Retorno com dividendos 3,593 2,985
Crescimento de lucros em 5 anos 10,195 9,891

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 17,550 18,131
Industriais 16,410 12,602
Tecnologia 14,470 14,326
Consumo Cíclico 13,760 10,399
Consumo Não-Cíclico 13,550 8,359
Saúde 6,730 9,753
Materiais Básicos 5,590 5,668
Serviços de Comunicação 4,500 6,078
Energia 3,080 5,302
Imóveis 2,740 5,873
Utilidades 1,610 3,989

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Jupiter Corporate Bond I Inc GB00B743QK57 34,34 - -
M&G Global Corporate Bd L Sterling Inc GB00BS44CW91 10,45 - -
Jupiter Global HY Bd I GBP Q Inc HSC LU2054469312 10,26 - -
  Jupiter Global Fund - Jupiter Global Value Class I LU0459991906 8,01 18,950 +0,64%
WS Morant Wright Nippon Yield B Inc GB00B2R83B20 6,14 - -
  Jupiter Income Trust Inc GB0004791389 5,98 5,55 +0,13%
IFSL Evenlode Income C Inc GB00BD0B7G86 5,38 - -
BlueBox Funds Global Technology J $ Acc LU2249763561 3,97 - -
Jupiter Global Sov Opp I GBP Inc HSC LU2589818124 3,79 - -
  WisdomTree Core Physical Gold USD ETC JE00BN2CJ301 3,75 325,44 -1,54%

Outros principais fundos por Jupiter Unit Trust Managers Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Jupiter Merlin Balanced Portfolio I 4,65M 7,46 4,08 6,59
  Jupiter Merlin Balanced I Acc 1,39B -0,77 3,86 6,26
  Jupiter Merlin Balanced I Inc 131,2M -0,77 4,82 6,52
  Jupiter Merlin Balanced Portfolio A 246,79M 5,96 3,12 6,33
  Jupiter Distribution Inc 8,93M 1,38 1,38 1,59
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