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Jupiter Merlin Conservative Select I Class Accumulation Units (0P0000X3SO)

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03/03 - Fechado. Moeda em GBP
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 137,77M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Reino Unido
Emissor:  Jupiter Unit Trust Managers Ltd
ISIN:  GB00B8GDLS36 
Classe de Ativo:  Outros
Jupiter Merlin Conservative Portfolio I-Class Accu 0,797 0,000 0,03%

Holdings 0P0000X3SO

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Jupiter Merlin Conservative Portfolio I-Class Accu (0P0000X3SO). Nossos dados do Jupiter Merlin Conservative Portfolio I-Class Accu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 3,610 44,040 40,430
Ações 34,480 34,480 0,000
Título 58,120 67,030 8,910
Conversíveis 0,110 0,110 0,000
Preferenciais 0,230 0,230 0,000
Outros 3,450 3,450 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 12,104 15,046
Índice Preço/Valor Contábil 1,298 2,066
Índice Preço/Vendas 0,865 1,540
Índice Preço/Fluxo de Caixa 7,473 9,187
Retorno com dividendos 3,517 2,992
Crescimento de lucros em 5 anos 10,714 10,061

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Industriais 17,210 12,263
Serviços Financeiros 16,800 17,574
Tecnologia 15,060 14,901
Consumo Não-Cíclico 13,970 8,353
Consumo Cíclico 13,830 10,235
Saúde 6,460 9,814
Materiais Básicos 5,400 5,753
Serviços de Comunicação 4,600 6,143
Energia 2,850 5,407
Imóveis 2,760 5,994
Utilidades 1,050 4,053

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Jupiter Corporate Bond I Inc GB00B743QK57 33,71 - -
M&G Global Corporate Bd L Sterling Inc GB00BS44CW91 10,23 - -
Jupiter Global HY Bd I GBP Q Inc HSC LU2054469312 9,40 - -
  Jupiter Global Fund - Jupiter Global Value Class I LU0459991906 8,21 19,350 +0,16%
  Jupiter Income Trust Inc GB0004791389 6,35 5,59 +0,32%
IFSL Evenlode Income C Inc GB00BD0B7G86 6,31 - -
WS Morant Wright Nippon Yield B Inc GB00B2R83B20 5,90 - -
BlueBox Funds Global Technology J $ Acc LU2249763561 4,08 - -
  Jupiter Strategic Bond I Inc GB00B544HM32 3,64 0,53 -0,49%
Jupiter Global Sov Opp I GBP Inc HSC LU2589818124 3,56 - -

Outros principais fundos por Jupiter Unit Trust Managers Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Jupiter Merlin Balanced I Acc 1,48B 4,84 6,51 7,23
  Jupiter Merlin Balanced I Inc 140,04M 4,83 7,50 7,49
  Jupiter Merlin Balanced Portfolio A 268,47M 5,96 3,12 6,33
  Jupiter Merlin Balanced Portfolio I 5,5M 7,46 4,08 6,59
  Jupiter Distribution I Acc 131,88M 3,05 1,35 2,52
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