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K Valued Stock Fund (K-VALUE)

Tailândia

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4,989 +0,049 +0,99%

05/06 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Kasikorn Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH1165010006

Classe de Ativo: Ações

Holdings K-VALUE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo K Valued Stock Fund (K-VALUE). Nossos dados do K Valued Stock Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,860	1,860	0,000
Ações	93,820	93,820	0,000
Outros	4,320	4,520	0,200

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,436	12,617
Índice Preço/Valor Contábil	0,798	1,338
Índice Preço/Vendas	0,666	0,877
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,810	6,056
Retorno com dividendos	7,602	4,767
Crescimento de lucros em 5 anos	3,725	4,734

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	43,100	22,045
Energia	24,700	12,397
Serviços de Comunicação	17,020	13,764
Imóveis	8,290	5,915
Consumo Cíclico	4,750	8,305
Saúde	1,600	7,162
Materiais Básicos	0,540	2,229

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kasikornbank	TH0016010009	10,33	155,00	-0,96%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	10,27	99,50	-0,25%
Advanced Info	TH0268010Z03	9,91	290,00	-1,02%
Krung Thai Bank	TH0150010Z03	9,51	22,40	+2,28%
Bangkok Bank	TH0001010006	7,23	140,50	-1,06%
PTT PCL	TH0646010Z00	6,99	30,50	+1,67%
TMBThanachart Bank PCL	TH0068010Z07	6,93	-	-
Intouch Holdings PCL	TH0201A10Y01	6,06	-	-
Thai Oil	TH0796010005	4,92	27,50	-5,17%
Home Product Center	TH0661010007	3,29	7,55	-0,66%

Principais fundos de ações por Kasikorn Asset Management Co. Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
K Fixed Income Fund	138,82B	2,21	3,00	1,99
K PLAN 1 Fund	15,84B	1,71	2,55	1,90
K Fixed Income RMF	15,15B	2,57	3,33	2,14
K Short Term Fixed Income RMF	12,65B	1,22	2,03	1,51
K Government Bond RMF	12,51B	2,37	2,68	1,70

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Ibovespa	135.866	-370	-0,27%
Ibovespa Futuros	136.375	-535	-0,39%
US 500	5.998,7	+59,4	+1,00%
US 30	42.687,4	+367,7	+0,87%
S&P 500 VIX	16,69	-1,79	-9,69%
Bitcoin Futuro	105.210,0	+4.330,0	+4,29%
Índice Dólar	99,182	+0,478	+0,48%

Petróleo Brent	66,37	+1,03	+1,58%
Petróleo WTI	64,48	+1,11	+1,75%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.057,13	+6,13	+0,58%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.345,42	-29,68	-0,88%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5815	-0,0070	-0,13%
EUR/BRL	6,3613	-0,0326	-0,51%
EUR/Dólar	1,1393	-0,0051	-0,45%
Dólar/JPY	144,89	+1,44	+1,00%
GBP/Dólar	1,3524	-0,0054	-0,40%
GBP/BRL	7,5525	-0,0300	-0,40%
CAD/BRL	4,0761	-0,0099	-0,24%

Petrobras PN	29,68	+0,32	+1,09%
Vale ON	52,81	-0,10	-0,19%
Casas Bahia ON	4,31	+0,29	+7,21%
Magazine Luiza ON	9,64	-0,42	-4,17%
IRB Brasil ON	49,91	-0,82	-1,62%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,92	+0,38	+0,89%

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EXCELLENCE GOLD F.	148,306	-8,910	-5,67%
Capital Group Glo.	9.707,000	+24,000	+0,25%
PIMCO RealEstateR.	24,980	-0,130	-0,52%
RBC $US Investmen.	8,444	-0,014	-0,16%
LO Funds - Eurozo.	75,279	-0,230	-0,30%