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Kapital Konzept Multi Asset Fund Of Funds 2 (0P0000JQ2H)

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Dados históricos de Kapital Konzept Multi Asset Fund of Funds 2, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

90,830 -0,300 -0,33%

31/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0327379433

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JQ2H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kapital Konzept Multi Asset Fund of Funds 2 (0P0000JQ2H). Nossos dados do Kapital Konzept Multi Asset Fund of Funds 2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,820	10,340	1,520
Ações	86,370	86,440	0,070
Outros	4,810	4,830	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,964	16,419
Índice Preço/Valor Contábil	2,184	2,441
Índice Preço/Vendas	1,375	1,833
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,797	9,849
Retorno com dividendos	2,962	2,486
Crescimento de lucros em 5 anos	11,360	10,349

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	26,930	7,357
Saúde	16,260	11,668
Industriais	11,640	12,670
Consumo Cíclico	10,300	11,852
Tecnologia	9,510	19,015
Serviços Financeiros	7,920	16,361
Materiais Básicos	6,370	7,082
Serviços de Comunicação	4,610	7,542
Utilidades	3,160	3,235
Energia	2,970	4,862
Imóveis	0,310	2,756

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OP Food	DE0008486655	19,06	361,870	+0,06%
GS&P Fonds Family Business G	LU0273373091	18,08	109,960	+0,66%
GS&P Fonds Deutschland aktiv G	LU0068841302	17,71	-	-
GS&P Fonds Schwellenländer G	LU0273373414	14,21	-	-
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-USD	LU0605515963	7,35	36,500	-0,54%
FCP MEDICAL BioHealth Trends I	LU0294851513	6,75	831,430	+0,31%
MS INVF Global Infrastructure ZH EUR	LU0512093039	6,58	-	-
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS Dist	FR0010527275	4,82	68,33	-1,04%
Dax Performance-Index Future September 2018	-	0,03	-	-

Principais fundos de ações por IPConcept (Luxemburg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced C	1,67B	-3,75	8,23	5,71
Phaidros Funds Balanced A	1,67B	-4,04	7,59	5,07
Phaidros Funds Balanced B	1,67B	-3,47	8,43	6,04
Phaidros Funds Balanced D	1,67B	-4,04	7,59	5,12
Phaidros Funds Balanced E	1,67B	-3,72	8,23	5,82

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Counsel Balanced .	18,756	-0,097	-0,51%
Fidelity Funds - .	2,384	+0,004	+0,17%
UOB Smart Gold Fu.	18,360	+0,180	+0,99%
Paquistão a 3 ano.	10,723	-0,008	-0,07%
TRY/LTL	0,6879	0,0000	0,00%
BNY Mellon Invest.	3,63	+0,02	+0,69%